Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Fonds3,652,9-27,936,33,3
+/-Kat1,16,4-15,416,20,5
+/-Idx-0,615,24,32,51,8
 
Übersicht
NAV
29.02.2024
 EUR 499,07
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,08%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0B61A
ISIN LU0196152606
Fondsvolumen (Mio)
29.02.2024
 EUR 337,24
Anteilsklassenvol (Mio)
29.02.2024
 EUR 163,45
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
11.05.2023
  1,40%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.02.2024
lfd. Jahr6,63
3 Jahre p.a.14,65
5 Jahre p.a.16,08
10 Jahre p.a.13,79
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Benjamin Lorenz
01.01.2020
Anteilserstausgabe
06.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
LPX50 Listed Private Equity IndexRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc31.08.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien81,200,0081,20
Anleihen0,000,000,00
Cash0,090,020,07
Sonstige18,860,1318,73
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA54,24
Europa - ex Euro20,67
Kanada8,61
Großbritannien8,23
Eurozone7,99
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen93,92
Gesundheitswesen2,79
Nachrichtenwesen2,31
Industriewerte0,51
Technologiewerte0,17
Top 5 PositionenSektor%
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,73
3i Group Ord8,83
Blackstone IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,08
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,93
Intermediate Capital Group PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,56
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)