Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Fonds-8,743,93,652,9-24,9
+/-Kat-10,617,81,16,4-10,0
+/-Idx1,54,7-0,615,24,7
 
Übersicht
NAV
30.11.2022
 EUR 369,11
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,16%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0B61A
ISIN LU0196152606
Fondsvolumen (Mio)
28.11.2022
 EUR 307,68
Anteilsklassenvol (Mio)
28.11.2022
 EUR 157,32
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
04.08.2022
  1,39%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.11.2022
lfd. Jahr-22,54
3 Jahre p.a.7,73
5 Jahre p.a.10,52
10 Jahre p.a.14,02
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Benjamin Lorenz
01.01.2020
Anteilserstausgabe
06.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
LPX50 Listed Private Equity IndexRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien80,220,0080,22
Anleihen0,000,02-0,01
Cash0,400,180,22
Sonstige19,660,0819,58
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA55,07
Europa - ex Euro21,27
Kanada9,48
Eurozone8,78
Großbritannien5,07
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen94,01
Gesundheitswesen2,70
Nachrichtenwesen2,40
Industriewerte0,62
Rohstoffe0,27
Top 5 PositionenSektor%
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,22
Blackstone IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,16
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,73
3i Ord6,12
Apollo Global Management Inc Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,25
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)