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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Fonds10,315,916,5-8,741,2
+/-Kat4,25,29,5-10,616,0
+/-Idx-2,61,56,41,55,7
 
Übersicht
NAV
05.12.2019
 EUR 291,67
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,05%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0B61A
ISIN LU0196152606
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2019
 EUR 237,57
Anteilsklassenvol (Mio)
05.12.2019
 EUR 132,88
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
06.06.2019
  1,42%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2019
lfd. Jahr39,57
3 Jahre p.a.14,95
5 Jahre p.a.14,19
10 Jahre p.a.15,77
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Reto Munz
06.09.2004
Anteilserstausgabe
06.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien81,430,0381,40
Anleihen0,000,000,00
Cash0,180,000,18
Sonstige18,420,0018,42
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,06
Eurozone17,90
Europa - ex Euro16,14
Kanada8,06
Großbritannien4,13
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen85,98
Industriewerte12,16
Gesundheitswesen1,40
Technologiewerte0,46
Top 5 PositionenSektor%
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,66
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,13
KKR & Co IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,02
Apollo Global Mgmt5,93
Wendel SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,65
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR I Acc
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