BlackRock ICS Sterling Liquidity Administration II Inc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BlackRock ICS Sterling Liquidity Administration II Inc
Fonds-3,8-1,15,9-5,31,2
+/-Kat-0,1-0,4-0,7-0,10,0
+/-Idx-0,3-0,7-0,9-0,30,0
 
Übersicht
NAV
26.02.2021
 GBP 1,00
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,37%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt GBP Kurzfristig
WKN A1C4G0
ISIN IE0030005353
Fondsvolumen (Mio)
26.02.2021
 GBP 39724,12
Anteilsklassenvol (Mio)
26.02.2021
 GBP 0,01
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
17.02.2021
  0,07%
Anlageziel: BlackRock ICS Sterling Liquidity Administration II Inc
Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)26.02.2021
lfd. Jahr3,10
3 Jahre p.a.0,55
5 Jahre p.a.-1,85
10 Jahre p.a.0,02
12-Monats-Dividendenrendite 0,04
Dividendenzahlung Monatlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Matt Clay
01.03.2009
Anteilserstausgabe
08.09.2009
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
7 day LIBIDFTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BlackRock ICS Sterling Liquidity Administration II Inc31.01.2021
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen1,080,001,08
Cash98,920,0098,92
Sonstige0,000,000,00

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