PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation
Fonds10,0-0,85,3-10,51,4
+/-Kat0,31,3-0,7-5,80,8
+/-Idx-0,70,6-0,6-3,20,1
 
Übersicht
NAV
03.02.2023
 USD 25,63
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,06%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen USD diversifiziert
WKN A0KD23
ISIN IE00B11XZ988
Fondsvolumen (Mio)
31.01.2023
 USD 4394,26
Anteilsklassenvol (Mio)
31.01.2023
 USD 421,10
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
17.02.2022
  1,40%
Morningstar Research
Analyst Report

We have placed Pimco GIS Total Return Bond under review in light of the announced retirement of comanager Scott Mather. The rest of the report that follows is as of April 26, 2022.Pimco GIS Total Return Bond distills into a cornerstone bond...

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Kosten
Anlageziel: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)03.02.2023
lfd. Jahr1,46
3 Jahre p.a.-2,92
5 Jahre p.a.2,49
10 Jahre p.a.2,75
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Scott Mather
26.09.2014
Mohit Mittal
10.12.2019
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Anteilserstausgabe
31.03.2006
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USDBloomberg US Agg Bond TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accumulation30.09.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,24
Durchs. Duration5,65
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,290,000,29
Anleihen163,3748,63114,74
Cash70,1089,09-18,99
Sonstige3,960,003,96

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