Siemens Balanced

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Siemens Balanced
Fonds3,36,94,0-2,711,0
+/-Kat2,65,01,92,24,5
+/-Idx0,01,41,3-2,1-1,0
 
Übersicht
NAV
10.10.2019
 EUR 19,38
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,05%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0KEXM
ISIN DE000A0KEXM6
Fondsvolumen (Mio)
10.10.2019
 EUR 765,88
Anteilsklassenvol (Mio)
10.10.2019
 EUR 765,88
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
31.05.2019
  0,32%
Anlageziel: Siemens Balanced
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Siemens Balanced beabsichtigt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Der Anteil an Aktien darf 20% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.10.2019
lfd. Jahr9,86
3 Jahre p.a.4,50
5 Jahre p.a.5,13
10 Jahre p.a.5,49
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
06.09.2006
Anteilserstausgabe
06.09.2006
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
70% BBgBarc EuroD Corp TR USD ,  15% MSCI EMU PR EUR ,  15% S&P 500 TR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Siemens Balanced31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien31,040,3330,71
Anleihen67,900,0067,90
Cash1,240,270,97
Sonstige0,420,000,42
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,89
Eurozone33,46
Großbritannien9,37
Europa - ex Euro5,84
Kanada0,31
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen15,37
Zyklische Konsumgüter14,25
Technologiewerte12,61
Nichtzyklische Konsumgüter11,95
Industriewerte11,95
Top 5 PositionenSektor%
Knorr Bremse 1.12%0,58
Wendel S.A. 2.5%0,55
NN Group N.V. 4.5%0,54
Aurizon Network Pty Ltd. 3.12%0,54
Dover Corporation 1.25%0,51
Siemens Balanced
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)