ARERO - Der Weltfonds

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ARERO - Der Weltfonds
Fonds0,610,36,1-5,611,3
+/-Kat-4,36,6-1,33,7-1,1
+/-Idx-7,20,5-0,8-2,7-2,9
 
Übersicht
NAV
21.05.2019
 EUR 198,20
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,08%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN DWS0R4
ISIN LU0360863863
Fondsvolumen (Mio)
21.05.2019
 EUR 851,18
Anteilsklassenvol (Mio)
21.05.2019
 EUR 851,18
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
19.02.2019
  0,50%
Morningstar Research
Analyst Report

The ARERO strategy was developed by Martin Weber to provide investors with a simple and widely diversified investment while avoiding typical investor mistakes. Although the fund's strategic equity exposure of 60% may seem low for an...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformanceNeutral
KostenPositive
Anlageziel: ARERO - Der Weltfonds
Ziel der Anlagepolitik des ARERO – Der Weltfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept mit drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe = ARERO) und wird vorwiegend in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Derivate („Spezielle Derivate“) auf die ARERO Weltstrategie („Strategie“) investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)21.05.2019
lfd. Jahr8,81
3 Jahre p.a.6,80
5 Jahre p.a.5,26
10 Jahre p.a.6,76
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Lückhof
01.06.2011
Andreas Engesser
07.12.2011
Anteilserstausgabe
20.10.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ARERO - Der Weltfonds31.03.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien59,870,0059,87
Anleihen52,6913,7038,99
Cash1,140,001,14
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit2,72
Durchs. Duration1,97
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA27,14
Asien - Schwellenländer19,27
Eurozone11,05
Asien - Industrieländer9,73
Großbritannien6,45
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,37
Technologiewerte16,41
Nichtzyklische Konsumgüter10,22
Zyklische Konsumgüter9,65
Industriewerte9,36
Top 5 PositionenSektor%
Swap 3mlibor/Bcomf3t 387.3466 (M... 5,87
Swap 3mlibor/Bcomf3t 387.3466 (D... 5,87
X MSCI India Swap ETF 1C2,89
Swap 3mlibor/Bcomf3t 442.4553 (D... 2,57
X MSCI Taiwan ETF 1C2,04
ARERO - Der Weltfonds
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)