ARERO - Der Weltfonds

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2018
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ARERO - Der Weltfonds
Fonds11,70,610,36,1-5,6
+/-Kat3,6-4,36,6-1,33,7
+/-Idx-5,5-7,20,5-0,8-2,7
 
Übersicht
NAV
15.01.2019
 EUR 187,71
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,54%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv - Global
WKN DWS0R4
ISIN LU0360863863
Fondsvolumen (Mio)
14.01.2019
 EUR 740,00
Anteilsklassenvol (Mio)
14.01.2019
 EUR 740,00
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
01.01.2019
  0,50%
Morningstar Research
Analyst Report

The ARERO strategy was developed by Martin Weber to provide investors with a simple and widely diversified investment while avoiding typical investor mistakes. Although the fund's strategic equity exposure of 60% may seem low for an...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformanceNeutral
KostenPositive
Anlageziel: ARERO - Der Weltfonds
Ziel der Anlagepolitik des ARERO – Der Weltfonds ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds basiert auf einem regelbasierten Indexkonzept mit drei Anlageklassen (Aktien, Renten und Rohstoffe = ARERO) und wird vorwiegend in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Derivate („Spezielle Derivate“) auf die ARERO Weltstrategie („Strategie“) investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.01.2019
lfd. Jahr3,05
3 Jahre p.a.6,36
5 Jahre p.a.5,00
10 Jahre p.a.6,93
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jens Lückhof
01.06.2011
Andreas Engesser
07.12.2011
Anteilserstausgabe
20.10.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ARERO - Der Weltfonds30.11.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien59,870,0059,87
Anleihen54,5715,4839,09
Cash1,020,001,02
Sonstige0,010,000,01
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA28,90
Asien - Schwellenländer18,03
Eurozone11,87
Asien - Industrieländer7,24
Japan6,81
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,82
Technologiewerte15,01
Nichtzyklische Konsumgüter10,63
Zyklische Konsumgüter9,70
Gesundheitswesen9,59
Top 5 PositionenSektor%
Swap 3mlibor/Bcomf3t 427.2138 (J... 11,58
Swap 3mlibor/Bcomf3t 442.4553 (D... 2,66
X MSCI Taiwan ETF 1C2,07
X MSCI India Swap ETF 1C1,95
Landeskreditbank Baden-Wuerttemb... 1,92
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