Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2018
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Fonds12,05,46,65,2-2,7
+/-Kat5,22,93,60,80,9
+/-Idx-3,2-0,2-1,10,4-4,8
 
Übersicht
NAV
14.12.2018
 EUR 146,73
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,05%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145
Fondsvolumen (Mio)
14.12.2018
 EUR 1714,88
Anteilsklassenvol (Mio)
14.12.2018
 EUR 579,62
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
09.11.2018
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report

FvS Multi Asset Balanced remains a good choice for investors.In April 2016, Elmar Peters took over responsibility for the FvS Multi Asset funds, including this one, from Stefan Scheeren. Bert Flossbach became the new deputy manager. As Scheeren...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformancePositive
KostenNeutral
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.12.2018
lfd. Jahr-3,50
3 Jahre p.a.3,19
5 Jahre p.a.*5,45
10 Jahre p.a.*6,47
12-Monats-Dividendenrendite 1,86
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Elmar Peters
27.04.2016
Bert Flossbach
27.04.2016
Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R31.10.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien42,260,3741,90
Anleihen42,600,0042,60
Cash6,960,006,96
Sonstige8,550,008,55
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit12,90
Durchs. Duration5,46
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone39,17
USA23,33
Europa - ex Euro16,69
Großbritannien10,45
Kanada6,40
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter24,63
Technologiewerte19,04
Gesundheitswesen13,32
Rohstoffe11,66
Energie7,57
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC7,49
Philip Morris International IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,37
Stichting AK Rabobank Certificat... 2,14
Novo Nordisk A/S BGesundheitswesenGesundheitswesen2,02
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergieEnergie1,95
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.