Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Fonds5,46,65,2-6,112,4
+/-Kat2,93,60,80,83,0
+/-Idx-0,2-1,10,4-4,4-1,2
 
Übersicht
NAV
21.08.2019
 EUR 160,78
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,24%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145
Fondsvolumen (Mio)
21.08.2019
 EUR 2008,30
Anteilsklassenvol (Mio)
21.08.2019
 EUR 666,12
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
12.02.2019
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report

We believe that FvS Multi Asset Balanced remains a good choice for investors looking for a moderate allocation strategy. The skillful implementation of the quality, valuation, and risk-aware approach should continue to pay off. We confirm its...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformanceNeutral
KostenPositive
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf bis zu 55 Prozent betragen. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Fondsmanagement auf hausintern entwickelte Bewertungsmodelle. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)21.08.2019
lfd. Jahr12,55
3 Jahre p.a.3,96
5 Jahre p.a.*5,58
10 Jahre p.a.*6,46
12-Monats-Dividendenrendite 1,12
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Elmar Peters
31.03.2016
Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R31.07.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien38,650,4838,16
Anleihen36,310,0036,31
Cash15,260,0015,26
Sonstige10,260,0010,26
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit14,17
Durchs. Duration5,98
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone42,86
USA28,55
Europa - ex Euro13,42
Asien - Schwellenländer5,21
Kanada4,74
Top 5 Sektoren%
Nichtzyklische Konsumgüter18,81
Gesundheitswesen16,49
Zyklische Konsumgüter15,34
Rohstoffe12,20
Technologiewerte9,95
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC8,49
Stichting AK Rabobank Certificat... 2,72
Booking Holdings IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,04
Philip Morris International IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,00
Norway (Kingdom Of) 3%1,99
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R
Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)