Phaidros Funds - Balanced A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Phaidros Funds - Balanced A
Fonds4,96,66,8-3,914,0
+/-Kat2,84,41,74,75,8
+/-Idx-0,7-1,12,0-2,20,0
 
Übersicht
NAV
20.09.2019
 EUR 171,90
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,05%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A0MN91
ISIN LU0295585748
Fondsvolumen (Mio)
20.09.2019
 EUR 813,37
Anteilsklassenvol (Mio)
20.09.2019
 EUR 148,54
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
12.08.2019
  1,75%
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have conviction in the managers and their approach. However, the fund’s high fees cap its Morningstar Analyst Rating at Bronze.Managers of Phaidros Funds - Balanced, Ernst Konrad and Georg von Wallwitz, pursue an opportunistic and...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessPositive
PerformancePositive
KostenNegative
Anlageziel: Phaidros Funds - Balanced A
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.09.2019
lfd. Jahr14,30
3 Jahre p.a.6,75
5 Jahre p.a.6,15
10 Jahre p.a.5,64
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Konrad
01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz
23.04.2007
Anteilserstausgabe
23.04.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI World PR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Phaidros Funds - Balanced A31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien43,520,0043,52
Anleihen34,110,0034,11
Cash18,900,0018,90
Sonstige3,470,003,47
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA43,77
Eurozone30,83
Europa - ex Euro12,45
Asien - Schwellenländer5,00
Asien - Industrieländer3,86
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte28,08
Gesundheitswesen24,05
Finanzdienstleistungen13,88
Zyklische Konsumgüter13,17
Industriewerte8,17
Top 5 PositionenSektor%
L'Oreal SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter1,90
PayPal Holdings IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,88
Medtronic PLCGesundheitswesenGesundheitswesen1,85
Alphabet Inc ATechnologiewerteTechnologiewerte1,85
AIA Group LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,68
Phaidros Funds - Balanced A
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)