KIRIX Herkules-Portfolio

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Herkules-Portfolio
Fonds--5,9-8,58,4
+/-Kat---2,4-0,7-3,2
+/-Idx---3,0-3,6-3,5
 
Übersicht
NAV
17.06.2019
 EUR 53,03
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,09%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A2AGN9
ISIN DE000A2AGN90
Fondsvolumen (Mio)
17.06.2019
 EUR 37,21
Anteilsklassenvol (Mio)
17.06.2019
 EUR 37,21
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2019
  1,63%
Anlageziel: KIRIX Herkules-Portfolio
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.06.2019
lfd. Jahr9,66
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,43
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
04.10.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Herkules-Portfolio31.03.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien63,460,6262,84
Anleihen20,330,8219,51
Cash17,125,9011,22
Sonstige6,590,166,43
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone46,09
USA20,24
Europa - ex Euro16,98
Asien - Schwellenländer10,35
Großbritannien2,91
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,17
Gesundheitswesen16,94
Rohstoffe14,59
Nichtzyklische Konsumgüter11,50
Finanzdienstleistungen10,70
Top 5 PositionenSektor%
Xetra-Gold3,24
Ennismore European Smaller Comp ... 3,02
Cisco Systems IncTechnologiewerteTechnologiewerte2,74
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,64
Innogy Se2,61
KIRIX Herkules-Portfolio
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)