KIRIX Herkules-Portfolio

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2018
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Herkules-Portfolio
Fonds---5,9-3,7
+/-Kat----2,4-3,7
+/-Idx----1,6-8,5
 
Übersicht
NAV
12.12.2018
 EUR 49,63
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,47%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A2AGN9
ISIN DE000A2AGN90
Fondsvolumen (Mio)
12.12.2018
 EUR 33,61
Anteilsklassenvol (Mio)
12.12.2018
 EUR 33,61
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
04.05.2018
  1,67%
Anlageziel: KIRIX Herkules-Portfolio
Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.12.2018
lfd. Jahr-6,06
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,59
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
04.10.2016
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI World NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Herkules-Portfolio30.09.2018
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien68,140,4567,69
Anleihen18,180,5017,68
Cash13,052,6510,40
Sonstige4,280,044,24
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone48,10
USA21,13
Europa - ex Euro14,42
Asien - Schwellenländer7,48
Großbritannien5,87
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,81
Rohstoffe15,90
Gesundheitswesen15,40
Nichtzyklische Konsumgüter12,85
Finanzdienstleistungen11,37
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,42
Berkshire Hathaway Inc BFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,70
Cisco Systems IncTechnologiewerteTechnologiewerte2,53
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,51
At&S Austria Tech2,37
KIRIX Herkules-Portfolio