Allianz Euro Rentenfonds A EUR

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Euro Rentenfonds A EUR
Fonds1,13,1-0,40,27,4
+/-Kat0,70,7-1,21,92,6
+/-Idx0,1-0,2-1,1-0,20,5
 
Übersicht
NAV
23.08.2019
 EUR 65,42
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,38%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
WKN 847504
ISIN DE0008475047
Fondsvolumen (Mio)
23.08.2019
 EUR 1790,30
Anteilsklassenvol (Mio)
23.08.2019
 EUR 988,83
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2019
  0,70%
Anlageziel: Allianz Euro Rentenfonds A EUR
Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.08.2019
lfd. Jahr9,10
3 Jahre p.a.1,74
5 Jahre p.a.3,22
10 Jahre p.a.5,07
12-Monats-Dividendenrendite 2,09
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Johannes Reinhard
12.12.2013
Ralf Jülichmanns
12.12.2013
Anteilserstausgabe
24.01.1966
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
JPM EMU Investment Grade TR EURBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Euro Rentenfonds A EUR30.06.2019
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,93
Durchs. Duration8,25
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen98,850,0098,85
Cash5,404,430,96
Sonstige0,190,000,19
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)