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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 9,4 | 11,5 | -24,9 | 17,6 | 5,8 | |
+/-Kat | 6,8 | -2,5 | -7,3 | 2,4 | -1,7 | |
+/-Idx | - | -3,3 | -9,0 | -1,3 | -3,0 | |
Kategorie: Aktien Deutschland | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Germany TME NR EUR |
Übersicht | ||
NAV 19.04.2024 | EUR 1095,86 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,93% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien Deutschland | |
WKN | 847501 | |
ISIN | DE0008475013 | |
Fondsvolumen (Mio) 19.04.2024 | EUR 147,23 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 19.04.2024 | EUR 147,23 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 6,00% | |
Laufende Kosten 29.11.2023 | 1,80% |
Anlageziel: Allianz Thesaurus AT EUR |
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Christoph Berger 01.06.2017 | ||
Thomas Orthen 01.06.2017 | ||
Anteilserstausgabe 08.11.1958 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
DAX (Auction) | Morningstar Germany TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Allianz Thesaurus AT EUR | 29.02.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Allianz German Equity F EUR | 99,31 | |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Allianz Thesaurus AT EUR |