ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S
Fonds-12,723,620,920,3-11,6
+/-Kat-5,811,118,510,8-0,9
+/-Idx--16,78,7-3,0
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 877,75
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,29%
Ausgabeaufschlag 0,50%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0LHCK
ISIN LU0278153084
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022
 EUR 604,69
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022
 EUR 67,30
Ausgabeaufschlag (max.) 0,50%
Laufende Kosten
18.02.2022
  0,70%
Anlageziel: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Fonds einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den „fairen“ oder „angemessenen“ Preis eines Wertpapiers („inneren Wert“) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-11,10
3 Jahre p.a.9,86
5 Jahre p.a.7,05
10 Jahre p.a.7,31
12-Monats-Dividendenrendite 4,74
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
12.01.2007
Anteilserstausgabe
12.01.2007
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien82,220,0082,22
Anleihen7,750,007,75
Cash8,390,048,35
Sonstige1,680,001,68
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA49,43
Eurozone24,48
Europa - ex Euro17,01
Australasien4,31
Japan3,33
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen32,85
Technologiewerte19,32
Industriewerte18,55
Rohstoffe13,47
Finanzdienstleistungen8,12
Top 5 PositionenSektor%
BioNTech SE ADRGesundheitswesenGesundheitswesen5,10
Goldman Sachs Finance Corp. Inte... 4,38
Cintas CorpIndustriewerteIndustriewerte3,96
Fortescue Metals Group LtdRohstoffeRohstoffe3,48
Symrise AGRohstoffeRohstoffe3,02
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 S

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)