DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Fonds4,7-6,47,9-4,34,2
+/-Kat2,2-1,61,1-5,02,5
+/-Idx2,5-4,8-0,5-7,54,2
 
Übersicht
NAV
05.05.2021
 EUR 161,92
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,45%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A0MMD3
ISIN LU0284394235
Fondsvolumen (Mio)
05.05.2021
 EUR 2679,21
Anteilsklassenvol (Mio)
05.05.2021
 EUR 1017,00
Ausgabeaufschlag (max.) 1,00%
Laufende Kosten
18.02.2021
  1,41%
Morningstar Research
Analyst Report

DNCA Invest Eurose was placed Under Review following the announced retirement of comanager Philippe Champigneulle at the end of April 2021, which coincides with the implementation of material changes to the strategy's investment process. The...

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Morningstar Pillars
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FondsgesellschaftAverage
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Kosten
Anlageziel: DNCA Invest Eurose Class A shares EUR
Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.05.2021
lfd. Jahr4,63
3 Jahre p.a.0,13
5 Jahre p.a.2,15
10 Jahre p.a.3,11
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Philippe Champigneulle
21.06.2007
Jean-Charles Mériaux
21.06.2007
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Anteilserstausgabe
28.09.2007
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
80% FTSE MTS Global TR EUR ,  20% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DNCA Invest Eurose Class A shares EUR31.03.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien32,740,0232,72
Anleihen54,231,0953,14
Cash7,763,284,48
Sonstige9,710,059,67
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone91,94
Asien - Industrieländer6,32
USA1,01
Großbritannien0,39
Europa - ex Euro0,33
Top 5 Sektoren%
Industriewerte24,91
Finanzdienstleistungen19,14
Nachrichtenwesen15,95
Energie10,32
Technologiewerte10,32
Top 5 PositionenSektor%
Ostrum Trésorerie Plus IC4,20
Italy (Republic Of) 2.35%3,03
Spain (Kingdom of) 1.8%2,87
Credit Agricole SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,78
Total SEEnergieEnergie2,71
DNCA Invest Eurose Class A shares EUR

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