MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
Fonds18,11,13,73,814,0
+/-Kat10,7-5,92,18,1-3,6
+/-Idx7,5-9,3-0,55,5-6,8
 
Übersicht
NAV
18.10.2019
 USD 18,70
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,26%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds USD aggressiv
WKN A0NAAQ
ISIN LU0337786437
Fondsvolumen (Mio)
30.09.2019
 USD 3224,72
Anteilsklassenvol (Mio)
30.09.2019
 USD 900,93
Ausgabeaufschlag (max.) 6,00%
Laufende Kosten
05.08.2019
  2,02%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth's many qualities earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver.The skill of lead manager Barnaby Wiener in picking winning stocks is one of the key attractions. He took over sole responsibility here in February 2011,...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftPositive
ProzessPositive
PerformancePositive
KostenNeutral
Anlageziel: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, investieren. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.10.2019
lfd. Jahr13,08
3 Jahre p.a.7,14
5 Jahre p.a.9,51
10 Jahre p.a.9,17
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Barnaby Wiener
04.03.2008
Anteilserstausgabe
04.03.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD31.08.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien55,710,0055,71
Anleihen19,070,0019,07
Cash24,840,7924,05
Sonstige1,180,001,18
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone27,66
USA26,61
Japan18,30
Großbritannien15,79
Europa - ex Euro7,22
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte30,44
Nichtzyklische Konsumgüter17,45
Industriewerte15,09
Immobilien12,82
Zyklische Konsumgüter12,53
Top 5 PositionenSektor%
LEG Immobilien AGImmobilienImmobilien3,09
Costco Wholesale CorpNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,85
TAG Immobilien AGImmobilienImmobilien2,06
KDDI CorpNachrichtenwesenNachrichtenwesen1,92
Alphabet Inc ATechnologiewerteTechnologiewerte1,88
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)