DUI Wertefinder I

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DUI Wertefinder I
Fonds11,013,5-9,213,4-3,4
+/-Kat8,74,13,85,1-7,1
+/-Idx6,82,03,12,4-8,1
 
Übersicht
NAV
17.06.2024
 EUR 78,30
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,32%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A0NEBA
ISIN DE000A0NEBA1
Fondsvolumen (Mio)
17.06.2024
 EUR 240,95
Anteilsklassenvol (Mio)
17.06.2024
 EUR 105,71
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.03.2024
  1,30%
Anlageziel: DUI Wertefinder I
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den erwarte-ten nachhaltigen Erträgen der Unternehmen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.06.2024
lfd. Jahr-4,88
3 Jahre p.a.0,82
5 Jahre p.a.6,14
10 Jahre p.a.4,65
12-Monats-Dividendenrendite 2,51
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Willi Ufer
01.01.2016
Angel Jiménez
01.01.2016
Anteilserstausgabe
13.03.2008
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DUI Wertefinder I31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien33,650,0033,65
Anleihen59,430,0059,43
Cash7,190,266,92
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA42,06
Eurozone31,01
Großbritannien9,84
Europa - ex Euro7,44
Australasien5,84
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte45,29
Industriewerte21,85
Gesundheitswesen12,39
Rohstoffe8,96
Versorger3,70
Top 5 PositionenSektor%
Siemens AGIndustriewerteIndustriewerte2,10
BrainChip Holdings LtdTechnologiewerteTechnologiewerte1,96
Germany (Federal Republic Of)1,96
Germany (Federal Republic Of)1,96
IonQ Inc Class ATechnologiewerteTechnologiewerte1,83
DUI Wertefinder I

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)