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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
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Fonds5,3-9,022,64,39,6
+/-Kat-0,7-0,710,43,42,0
+/-Idx-0,3-4,46,82,00,5
 
Übersicht
NAV
02.12.2021
 EUR 81,73
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,05%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen
WKN 531446
ISIN DE0005314462
Fondsvolumen (Mio)
02.12.2021
 EUR 7016,74
Anteilsklassenvol (Mio)
02.12.2021
 EUR 1735,45
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
29.10.2021
  1,75%
Anlageziel: UniRak -net-
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 24 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 28 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern (unter Ausschluss deutscher Aussteller) angelegt werden. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (35% ML EMU Large Cap Investment Grade Index / 35% MSCI World / 30% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2021
lfd. Jahr10,07
3 Jahre p.a.10,33
5 Jahre p.a.7,06
10 Jahre p.a.7,81
12-Monats-Dividendenrendite 0,18
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Thomas Jökel
13.09.2019
Jörg Warncke
01.09.2020
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Anteilserstausgabe
02.01.2008
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
35% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR ,  35% MSCI World NR EUR ,  30% FSE DAX TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  UniRak -net-30.09.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien65,120,0165,11
Anleihen31,880,0031,87
Cash2,280,002,28
Sonstige0,730,000,73
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit8,38
Durchs. Duration2,53
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone43,52
USA34,72
Europa - ex Euro8,27
Großbritannien7,53
Japan2,86
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen16,88
Gesundheitswesen15,45
Technologiewerte14,79
Zyklische Konsumgüter14,54
Industriewerte12,58
Top 5 PositionenSektor%
Linde PLCRohstoffeRohstoffe3,46
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,84
Siemens AGIndustriewerteIndustriewerte2,67
adidas AGZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,38
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,12
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