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ARERO - Der Weltfonds

Details Anlagestil30.11.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 39418-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß50,06
Groß36,55
Mittelgroß12,80
Klein0,58
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV15,110,94
Kurs/Buch1,810,81
Kurs/Umsatz1,360,86
Kurs-Cashflow6,620,72
DividendYieldFactor3,091,23
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,550,99
historisches Gewinnwachstum8,231,12
Umsatzwachstum5,201,38
Cash-Flow-Wachstum8,511,66
Buchwertwachstum5,031,02
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 996
Laufzeitstruktur %
1 bis 342,18
3 bis 513,05
5 bis 710,76
7 bis 109,40
10 bis 157,44
15 bis 203,74
20 bis 3010,03
Über 300,94
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.11.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien59,210,0059,21
Anleihen38,690,0038,69
Cash1,740,051,70
Sonstige14,9314,510,41
Regionale Aufteilung30.11.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA28,650,63
Kanada1,711,50
Lateinamerika5,276,80
Großbritannien6,041,04
Eurozone11,080,45
Europa - ex Euro5,260,84
Europa - Schwellenländer3,929,20
Afrika1,656,43
Mittlerer Osten1,298,23
Japan6,520,91
Australasien1,872,03
Asien - Industrieländer9,363,46
Asien - Schwellenländer17,394,06
 
Sektorengewichtung30.11.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,311,27
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter8,670,77
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen20,721,30
ImmobilienImmobilien3,030,92
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,241,01
GesundheitswesenGesundheitswesen9,560,74
VersorgerVersorger3,471,09
NachrichtenwesenNachrichtenwesen9,020,95
EnergieEnergie7,431,79
IndustriewerteIndustriewerte9,960,86
TechnologiewerteTechnologiewerte12,600,90
 
Top 10 Positionen30.11.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen2227
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen185
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,34
NameSektorLand% des Vermögens
Swap Usdl -5 Bp/L-Bcomf3 408,0887(Csi... -4,76
Swap Usdl -5 Bp/L-Bcomf3 408,0887(Dbk... -4,76
Swap Usdl -5 Bp/L-Bcomf3 408,0887(Jpm... -4,76
Xtrackers MSCI India Swap ETF 1CLuxemburg1,93
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F... Deutschland1,47
European Bank For Reconstruction & De... 1,47
International Finance Corporation 2.3%1,38
Nordic Investment Bank 2.15%1,37
NRW Bank 1.95%Deutschland1,28
iShares MSCI India ETF USD AccIrland1,17
 
 
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