ARERO - Der Weltfonds

Details Anlagestil30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 49572-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß50,75
Groß36,65
Mittelgroß12,08
Klein0,52
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV17,810,88
Kurs/Buch1,620,82
Kurs/Umsatz1,270,87
Kurs-Cashflow6,730,83
DividendYieldFactor3,211,18
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum11,001,14
historisches Gewinnwachstum3,950,95
Umsatzwachstum3,691,08
Cash-Flow-Wachstum5,680,85
Buchwertwachstum-8,30-2,17
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 993
Laufzeitstruktur %
1 bis 327,97
3 bis 58,11
5 bis 75,97
7 bis 108,68
10 bis 155,54
15 bis 202,57
20 bis 306,93
Über 300,78
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.06.2020
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien58,770,0058,77
Anleihen51,8513,4738,38
Cash1,550,001,55
Sonstige1,300,001,30
Regionale Aufteilung30.06.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA27,290,58
Kanada1,421,26
Lateinamerika3,918,89
Großbritannien5,561,04
Eurozone11,200,47
Europa - ex Euro5,970,87
Europa - Schwellenländer2,066,52
Afrika1,497,09
Mittlerer Osten1,085,56
Japan6,291,04
Australasien1,741,93
Asien - Industrieländer11,044,14
Asien - Schwellenländer20,954,30
 
Sektorengewichtung30.06.2020
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe5,681,18
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter11,871,08
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen16,751,20
ImmobilienImmobilien2,590,87
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter8,830,94
GesundheitswesenGesundheitswesen10,160,70
VersorgerVersorger3,200,87
NachrichtenwesenNachrichtenwesen11,391,12
EnergieEnergie4,931,88
IndustriewerteIndustriewerte8,480,79
TechnologiewerteTechnologiewerte16,111,01
 
Top 10 Positionen30.06.2020
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen2166
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen218
% des Vermögens in Top 10 Positionen14,04
NameSektorLand% des Vermögens
iShares MSCI India ETF USD AccIrland2,02
Alibaba Group Holding Ltd ADR102China1,74
Tencent Holdings Ltd308China1,63
European Bank For Reconstruction & De... 1,44
International Finance Corporation 0.92%1,35
Nordic Investment Bank 1.68%1,35
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F... Deutschland1,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan1,14
Swedish Export Credit Corporation 0.89%Schweden1,12
BNG Bank N.V. 0.38%Niederlande1,08
 
 
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