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ARERO - Der Weltfonds

Details Anlagestil31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 38028-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß50,89
Groß35,67
Mittelgroß12,75
Klein0,69
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV14,760,90
Kurs/Buch1,760,82
Kurs/Umsatz1,330,87
Kurs-Cashflow6,460,74
DividendYieldFactor3,151,16
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum8,481,00
historisches Gewinnwachstum8,370,92
Umsatzwachstum5,131,34
Cash-Flow-Wachstum7,951,21
Buchwertwachstum5,021,07
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 970
Laufzeitstruktur %
1 bis 330,53
3 bis 59,88
5 bis 77,37
7 bis 106,41
10 bis 155,95
15 bis 202,78
20 bis 307,36
Über 300,64
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung31.10.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien58,810,0058,81
Anleihen53,4914,0339,46
Cash1,140,101,04
Sonstige0,680,000,68
Regionale Aufteilung31.10.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA28,330,61
Kanada1,721,29
Lateinamerika5,256,74
Großbritannien6,070,96
Eurozone11,020,44
Europa - ex Euro5,260,81
Europa - Schwellenländer3,957,54
Afrika1,655,11
Mittlerer Osten1,318,27
Japan6,611,40
Australasien1,842,16
Asien - Industrieländer9,483,23
Asien - Schwellenländer17,514,48
 
Sektorengewichtung31.10.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe6,291,19
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter8,860,86
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen20,481,24
ImmobilienImmobilien3,070,89
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter9,481,01
GesundheitswesenGesundheitswesen9,440,75
VersorgerVersorger3,461,07
NachrichtenwesenNachrichtenwesen8,891,08
EnergieEnergie7,651,54
IndustriewerteIndustriewerte9,900,86
TechnologiewerteTechnologiewerte12,480,86
 
Top 10 Positionen31.10.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen2255
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen187
% des Vermögens in Top 10 Positionen24,71
NameSektorLand% des Vermögens
Swap 3mlibor/Bcomf3t 401,3671 (Jpm) 0... -4,86
Swap 3mlibor/Bcomf3t 387.3466 (Dbk) 1... -4,84
Swap 3mlibor/Bcomf3t 387.3466 (Mll) 1... -4,84
Xtrackers MSCI India Swap ETF 1CLuxemburg1,96
European Bank For Reconstruction & De... 1,49
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg F... Deutschland1,48
International Finance Corporation 2.59%1,39
Nordic Investment Bank 2.15%1,39
NRW Bank 2.19%Deutschland1,30
Swedish Export Credit Corporation 2.25%Schweden1,16
 
 
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