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ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Fonds20,142,8-22,527,8-0,7
+/-Kat17,937,8-13,915,5-0,7
+/-Idx12,438,0-20,810,2-1,8
 
Übersicht
NAV
27.02.2020
 EUR 396,83
Änderung z. Vortag (in EUR) -3,44%
Ausgabeaufschlag 6,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A0RKXJ
ISIN DE000A0RKXJ4
Fondsvolumen (Mio)
27.02.2020
 EUR 260,23
Anteilsklassenvol (Mio)
27.02.2020
 EUR 100,02
Ausgabeaufschlag (max.) 6,00%
Laufende Kosten
25.07.2019
  0,94%
Anlageziel: ACATIS Datini Valueflex Fonds A
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.02.2020
lfd. Jahr-3,41
3 Jahre p.a.8,63
5 Jahre p.a.8,81
10 Jahre p.a.11,63
12-Monats-Dividendenrendite 0,29
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Hendrik Leber
22.12.2008
Anteilserstausgabe
22.12.2008
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ACATIS Datini Valueflex Fonds A31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien84,040,0084,04
Anleihen4,480,004,48
Cash1,840,081,76
Sonstige9,720,019,71
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration2,21
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA40,35
Eurozone28,20
Japan9,72
Europa - ex Euro7,36
Asien - Industrieländer4,60
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen40,61
Technologiewerte37,39
Finanzdienstleistungen5,76
Zyklische Konsumgüter5,50
Rohstoffe4,95
Top 5 PositionenSektor%
XBT Provider Bitcoin Tracker EUR... 4,88
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%4,34
BioNTech SE ADRGesundheitswesenGesundheitswesen3,38
Evotec SEGesundheitswesenGesundheitswesen3,33
Brookfield Asset Management Inc ... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,17
ACATIS Datini Valueflex Fonds A

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