Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR
Fonds5,4-0,4-15,810,51,4
+/-Kat3,20,5-2,42,81,0
+/-Idx2,60,9-1,42,62,0
 
Übersicht
NAV
20.06.2024
 EUR 133,58
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,07%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
WKN A0RD9B
ISIN LU0414045319
Fondsvolumen (Mio)
19.06.2024
 EUR 12209,36
Anteilsklassenvol (Mio)
19.06.2024
 EUR 8,17
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
21.02.2024
  0,30%
Morningstar Research
Analyst Report05.07.2023
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Euro Corporate Bond boasts a differentiated thematic approach to credit analysis and a long-tenured lead manager. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean share class (C) remains at Bronze. Depending on fees, other share...

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Performance
Kosten
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.06.2024
lfd. Jahr1,95
3 Jahre p.a.-1,99
5 Jahre p.a.0,38
10 Jahre p.a.2,37
12-Monats-Dividendenrendite 2,42
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Vogel
27.08.2012
Anteilserstausgabe
27.02.2009
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond X Distribution EUR31.05.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,43
Durchs. Duration4,61
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen109,4416,8492,59
Cash19,2014,224,98
Sonstige2,430,002,43

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