Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Fonds-1,74,2-10,16,83,3
+/-Kat-3,20,30,80,51,0
+/-Idx-5,41,62,8-0,31,6
 
Übersicht
NAV
15.07.2024
 EUR 136,13
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,10%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0M43U
ISIN LU0323577923
Fondsvolumen (Mio)
15.07.2024
 EUR 1187,09
Anteilsklassenvol (Mio)
15.07.2024
 EUR 691,92
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
15.01.2024
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report21.08.2023
Natalia Wolfstetter, Director
Morningstar, Inc

Despite strong firmwide resources providing continuity, changes at the helm of this fund merit caution, resulting in Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes. Previous lead manager Elmar Peters stepped down from portfolio...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
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Performance
Kosten
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.07.2024
lfd. Jahr3,88
3 Jahre p.a.-0,05
5 Jahre p.a.1,16
10 Jahre p.a.*2,42
12-Monats-Dividendenrendite 1,66
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephan Scheeren
30.06.2021
Julian-Benedikt Hautz
30.06.2021
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Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien25,620,0025,62
Anleihen56,840,0056,84
Cash8,330,008,33
Sonstige9,210,009,21
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,42
Durchs. Duration3,93
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA67,38
Eurozone13,92
Europa - ex Euro8,60
Großbritannien5,17
Kanada3,51
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen22,76
Technologiewerte22,72
Gesundheitswesen16,83
Nichtzyklische Konsumgüter15,26
Zyklische Konsumgüter9,62
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC6,03
European Union 0%2,75
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%2,50
United States Treasury Notes 4.625%2,37
United States Treasury Notes 0.875%2,17
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)