Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Fonds-5,412,8-1,74,2-10,1
+/-Kat-0,55,4-3,20,30,9
+/-Idx-4,04,5-5,41,62,6
 
Übersicht
NAV
25.11.2022
 EUR 127,81
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,08%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0M43U
ISIN LU0323577923
Fondsvolumen (Mio)
25.11.2022
 EUR 1451,34
Anteilsklassenvol (Mio)
25.11.2022
 EUR 815,95
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
02.08.2022
  1,62%
Morningstar Research
Analyst Report

Despite strong firmwide resources providing continuity, changes at the helm of this fund merit caution, resulting in Morningstar Analyst Ratings of Neutral across all share classes. Previous lead manager Elmar Peters stepped down from portfolio...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAverage
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)25.11.2022
lfd. Jahr-8,71
3 Jahre p.a.-1,76
5 Jahre p.a.-0,03
10 Jahre p.a.*2,16
12-Monats-Dividendenrendite 1,03
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephan Scheeren
30.06.2021
Julian-Benedikt Hautz
30.06.2021
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Anteilserstausgabe
01.07.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien28,670,0028,67
Anleihen54,220,0054,22
Cash7,410,007,41
Sonstige9,700,009,70
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,07
Durchs. Duration2,79
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA66,72
Eurozone13,12
Europa - ex Euro6,56
Großbritannien5,19
Kanada5,04
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen21,85
Technologiewerte19,41
Nichtzyklische Konsumgüter14,65
Gesundheitswesen13,40
Industriewerte13,04
Top 5 PositionenSektor%
Invesco Physical Gold ETC7,39
Germany (Federal Republic Of) 1.75%4,85
Germany (Federal Republic Of) 1%4,44
Germany (Federal Republic Of) 1.5%3,79
European Union 0%2,18
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)