Phaidros Funds - Balanced A

Details Anlagestil30.09.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Durchschnittliche Marktkap. in Mio. €EUR 83168-
Marktkapitalisierung% des Aktienanteils
Sehr Groß70,41
Groß16,85
Mittelgroß10,45
Klein2,28
Micro0,00
Wert- und WachstumsratenAktienportfolioRelativ/Kategorie
KGV22,991,40
Kurs/Buch4,552,11
Kurs/Umsatz2,931,77
Kurs-Cashflow16,211,76
DividendYieldFactor1,800,65
 
langfr. geschätztes Gewinnwachstum10,041,13
historisches Gewinnwachstum19,472,00
Umsatzwachstum7,32-1,13
Cash-Flow-Wachstum4,440,87
Buchwertwachstum3,850,92
 
Anleihen-Anlagestil-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
GrößeRel. zur Kat
Fondsvolumen (Mio.)EUR 812
Laufzeitstruktur %
1 bis 313,57
3 bis 532,35
5 bis 727,26
7 bis 1016,50
10 bis 151,56
15 bis 200,00
20 bis 300,22
Über 306,28
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Bonitätsstruktur %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Unter B-
BBB-   Nicht klassifiziert-
 
Vermögensaufteilung30.09.2019
Vermögensaufteilung
 % Long% Short% Verm.
Aktien47,890,0047,89
Anleihen34,020,0034,02
Cash14,480,0014,48
Sonstige3,600,003,60
Regionale Aufteilung30.09.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
USA43,880,92
Kanada1,790,69
Lateinamerika0,000,00
Großbritannien0,000,00
Eurozone33,541,46
Europa - ex Euro12,581,98
Europa - Schwellenländer0,000,00
Afrika0,000,00
Mittlerer Osten0,000,00
Japan0,000,00
Australasien0,000,00
Asien - Industrieländer3,321,39
Asien - Schwellenländer4,880,94
 
Sektorengewichtung30.09.2019
 % des AktienanteilsRelativ/Kategorie
RohstoffeRohstoffe3,270,45
Zyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter13,221,12
FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen11,780,71
ImmobilienImmobilien2,280,77
Nichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter6,460,53
GesundheitswesenGesundheitswesen23,541,92
IndustriewerteIndustriewerte10,101,07
TechnologiewerteTechnologiewerte29,351,59
 
Top 10 Positionen30.09.2019
 Portfolio
Gesamtanzahl der Aktienpositionen36
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen85
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,15
NameSektorLand% des Vermögens
L'Oreal SA205Frankreich1,87
Alphabet Inc A311USA1,86
Medtronic PLC206USA1,81
Amadeus IT Group SA A311Spanien1,78
PayPal Holdings Inc103USA1,72
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA206Deutschland1,71
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Schweiz1,64
AIA Group Ltd103Hong Kong1,59
Johnson & Johnson206USA1,59
Basf SE101Deutschland1,56
 
 
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)