BKC Treuhand Portfolio I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BKC Treuhand Portfolio I
Fonds-0,55,1-10,77,70,3
+/-Kat-2,01,20,21,40,0
+/-Idx-4,22,52,30,60,1
 
Übersicht
NAV
21.02.2024
 EUR 103,27
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,19%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0YFQ9
ISIN DE000A0YFQ92
Fondsvolumen (Mio)
21.02.2024
 EUR 388,35
Anteilsklassenvol (Mio)
21.02.2024
 EUR 173,99
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
01.01.2023
  1,02%
Anlageziel: BKC Treuhand Portfolio I
"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. "
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)21.02.2024
lfd. Jahr0,10
3 Jahre p.a.0,26
5 Jahre p.a.1,32
10 Jahre p.a.2,54
12-Monats-Dividendenrendite 1,72
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
04.01.2010
Anteilserstausgabe
04.01.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EURIBOR 12 M + 70 BP TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BKC Treuhand Portfolio I30.11.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien14,480,0114,47
Anleihen59,040,0059,03
Cash7,731,616,12
Sonstige20,380,0020,38
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA33,43
Eurozone31,80
Europa - ex Euro16,62
Kanada8,61
Großbritannien8,59
Top 5 Sektoren%
Industriewerte17,80
Finanzdienstleistungen16,87
Rohstoffe13,07
Nichtzyklische Konsumgüter12,30
Technologiewerte12,28
Top 5 PositionenSektor%
ZKB Gold ETF AA EUR8,12
ZKB Silver ETF AA EUR4,17
Germany (Federal Republic Of)2,72
Helium Fund Selection S-EUR2,57
GAM Star Cat Bond Institutional ... 2,23
BKC Treuhand Portfolio I

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