BKC Treuhand Portfolio I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2025
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BKC Treuhand Portfolio I
Fonds5,1-10,77,79,42,1
+/-Kat1,20,21,43,91,0
+/-Idx2,52,30,64,21,3
 
Übersicht
NAV
05.02.2025
 EUR 115,82
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,17%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0YFQ9
ISIN DE000A0YFQ92
Fondsvolumen (Mio)
05.02.2025
 EUR 429,92
Anteilsklassenvol (Mio)
05.02.2025
 EUR 204,08
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
01.02.2025
  0,90%
Anlageziel: BKC Treuhand Portfolio I
"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. "
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.02.2025
lfd. Jahr2,65
3 Jahre p.a.3,73
5 Jahre p.a.2,13
10 Jahre p.a.2,48
12-Monats-Dividendenrendite 1,73
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
04.01.2010
Anteilserstausgabe
04.01.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EURIBOR 12 M + 70 BP TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BKC Treuhand Portfolio I30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien19,140,0019,14
Anleihen58,160,0058,15
Cash7,142,794,35
Sonstige18,360,0018,36
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA37,00
Eurozone33,14
Europa - ex Euro15,62
Großbritannien6,55
Kanada5,63
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen19,74
Industriewerte19,64
Technologiewerte13,74
Gesundheitswesen12,46
Nichtzyklische Konsumgüter10,51
Top 5 PositionenSektor%
ZKB Gold ETF AA EUR9,29
Germany (Federal Republic Of)3,34
Helium Fund Selection S-EUR2,49
ZKB Silver ETF AA EUR2,44
GAM Star Cat Bond Institutional ... 2,06
BKC Treuhand Portfolio I

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