Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.12.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR
Fonds7,6-8,910,96,28,6
+/-Kat2,5-0,3-1,54,0-1,1
+/-Idx2,4-5,4-5,01,9-2,9
 
Übersicht
NAV
19.01.2022
 EUR 19,42
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,61%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1CV2R
ISIN LU0482498176
Fondsvolumen (Mio)
30.11.2021
 USD 2105,46
Anteilsklassenvol (Mio)
18.01.2022
 EUR 171,24
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.10.2021
  1,63%
Morningstar Research
Analyst Report

Recent process changes have again demonstrated the thoughtful way in which the team, led by experienced Scott Wolle, continues to improve this strong risk parity strategy. Invesco Balanced-Risk’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)19.01.2022
lfd. Jahr-2,80
3 Jahre p.a.6,80
5 Jahre p.a.3,83
10 Jahre p.a.3,57
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Scott Wolle
01.09.2009
Anteilserstausgabe
28.04.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  25% S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR ,  50% FTSE German GBI 10+ Yr USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR31.12.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien20,790,0020,79
Anleihen106,470,00106,47
Cash85,11116,69-31,58
Sonstige4,630,324,31
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA75,27
Eurozone22,47
Großbritannien1,44
Lateinamerika0,37
Asien - Industrieländer0,22
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen15,36
Technologiewerte15,35
Industriewerte14,69
Finanzdienstleistungen14,53
Zyklische Konsumgüter12,32
Top 5 PositionenSektor%
Aust 10yr Bond Future Mar 15 2221,00
Canada 10yr Bond Future Mar 22 2217,29
Long Gilt Future Future Mar 29 2216,49
Nat Bk Abu Dhabi T/D -0.570 Jan ... 11,62
Japan 10Y Bond (Tse) Future Mar ... 9,32
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