Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist
Fonds16,715,9-8,444,5-12,1
+/-Kat6,08,9-10,318,41,0
+/-Idx2,25,91,85,34,6
 
Übersicht
NAV
11.08.2020
 GBP 319,34
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,38%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0RMTL
ISIN LU0424511698
Fondsvolumen (Mio)
11.08.2020
 EUR 220,60
Anteilsklassenvol (Mio)
11.08.2020
 GBP 7,19
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
08.05.2020
  1,43%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.08.2020
lfd. Jahr-9,49
3 Jahre p.a.7,91
5 Jahre p.a.8,69
10 Jahre p.a.13,05
12-Monats-Dividendenrendite 1,87
Dividendenzahlung Halbjährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Reto Munz
06.09.2004
Anteilserstausgabe
17.05.2010
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien84,140,0084,14
Anleihen0,030,000,03
Cash0,100,11-0,01
Sonstige15,830,0015,83
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA48,33
Europa - ex Euro21,48
Eurozone15,93
Großbritannien8,58
Kanada5,60
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen91,97
Industriewerte5,38
Technologiewerte1,12
Nachrichtenwesen0,61
Gesundheitswesen0,45
Top 5 PositionenSektor%
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,87
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,05
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,08
Apollo Global Mgmt7,04
Wendel SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,56
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist

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