Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist
Fonds15,9-8,444,53,612,2
+/-Kat8,9-10,318,41,0-2,0
+/-Idx5,91,85,3-0,6-0,5
 
Übersicht
NAV
22.04.2021
 GBP 401,14
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,17%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0RMTL
ISIN LU0424511698
Fondsvolumen (Mio)
22.04.2021
 EUR 296,98
Anteilsklassenvol (Mio)
22.04.2021
 GBP 8,70
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.03.2021
  1,43%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.04.2021
lfd. Jahr15,13
3 Jahre p.a.17,91
5 Jahre p.a.16,36
10 Jahre p.a.13,95
12-Monats-Dividendenrendite 1,15
Dividendenzahlung Halbjährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Reto Munz
06.09.2004
Anteilserstausgabe
17.05.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP I Dist28.02.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien81,410,2081,21
Anleihen0,000,000,00
Cash2,841,351,50
Sonstige17,790,5017,29
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,14
Europa - ex Euro20,61
Eurozone17,45
Großbritannien6,99
Kanada4,15
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen87,56
Industriewerte4,13
Nachrichtenwesen3,85
Gesundheitswesen3,25
Technologiewerte0,59
Top 5 PositionenSektor%
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,53
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,46
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,76
Apollo Global Management Inc Cla... FinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,61
3i Ord5,94
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