Acatis Value Event Fonds B

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Acatis Value Event Fonds B
Fonds7,514,3-12,115,13,8
+/-Kat5,34,60,16,80,7
+/-Idx3,32,70,24,10,8
 
Übersicht
NAV
28.05.2024
 EUR 25771,18
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,37%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1C5D1
ISIN DE000A1C5D13
Fondsvolumen (Mio)
27.05.2024
 EUR 6514,96
Anteilsklassenvol (Mio)
27.05.2024
 EUR 378,22
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
09.02.2024
  1,30%
Anlageziel: Acatis Value Event Fonds B
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des Fonds werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlich-ten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 In-vestmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Invest-mentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.05.2024
lfd. Jahr4,99
3 Jahre p.a.4,23
5 Jahre p.a.7,78
10 Jahre p.a.6,83
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Johannes Hesche
12.02.2024
Anteilserstausgabe
13.10.2010
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% Euro short-term rate ,  50% MSCI World GR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Acatis Value Event Fonds B30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien47,730,0047,73
Anleihen16,870,0016,87
Cash34,730,4234,32
Sonstige1,090,001,09
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,93
Durchs. Duration1,06
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA40,23
Eurozone24,44
Europa - ex Euro19,22
Asien - Industrieländer11,15
Australasien2,73
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,21
Nachrichtenwesen17,90
Gesundheitswesen15,59
Technologiewerte15,05
Nichtzyklische Konsumgüter11,96
Top 5 PositionenSektor%
L'Occitane International SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter5,32
Berkshire Hathaway Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,76
Spain (Kingdom of) 0%4,57
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNachrichtenwesenNachrichtenwesen4,11
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen3,36
Acatis Value Event Fonds B

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