Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV
Fonds5,0-0,8-16,110,21,2
+/-Kat2,90,2-2,72,40,8
+/-Idx2,30,5-1,72,21,8
 
Übersicht
NAV
20.06.2024
 EUR 17,12
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,07%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
WKN A1C6ZK
ISIN LU0552054859
Fondsvolumen (Mio)
19.06.2024
 EUR 12209,36
Anteilsklassenvol (Mio)
19.06.2024
 EUR 287,75
Ausgabeaufschlag (max.) 1,00%
Laufende Kosten
03.06.2024
  0,64%
Morningstar Research
Analyst Report05.07.2023
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Euro Corporate Bond boasts a differentiated thematic approach to credit analysis and a long-tenured lead manager. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean share class (C) remains at Bronze. Depending on fees, other share...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
Fondsmanager24
Fondsgesellschaft24
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.06.2024
lfd. Jahr1,73
3 Jahre p.a.-2,33
5 Jahre p.a.0,03
10 Jahre p.a.2,01
12-Monats-Dividendenrendite 3,30
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Vogel
27.08.2012
Anteilserstausgabe
03.11.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV31.05.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,43
Durchs. Duration4,61
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen109,4416,8492,59
Cash19,2014,224,98
Sonstige2,430,002,43

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)