DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Fonds5,010,8-9,46,810,7
+/-Kat2,61,43,5-1,51,2
+/-Idx0,7-0,72,8-4,2-1,3
 
Übersicht
NAV
06.12.2024
 EUR 175,75
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,45%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A1C7Y8
ISIN LU0553164731
Fondsvolumen (Mio)
05.12.2024
 EUR 4257,64
Anteilsklassenvol (Mio)
05.12.2024
 EUR 2891,94
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
16.02.2024
  1,69%
Anlageziel: DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.12.2024
lfd. Jahr11,74
3 Jahre p.a.3,22
5 Jahre p.a.4,97
10 Jahre p.a.5,21
12-Monats-Dividendenrendite 1,53
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jan Ehrhardt
10.02.2011
Stefan Breintner
01.07.2019
Anteilserstausgabe
16.02.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DJE - Zins & Dividende PA (EUR)30.11.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien49,140,0049,14
Anleihen49,430,0049,43
Cash1,370,001,37
Sonstige0,050,000,05
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,84
Durchs. Duration2,14
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA52,61
Eurozone20,29
Asien - Industrieländer7,69
Europa - ex Euro6,51
Japan5,20
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,04
Technologiewerte16,83
Nachrichtenwesen14,41
Zyklische Konsumgüter9,62
Gesundheitswesen8,58
Top 5 PositionenSektor%
McDonald's Corporation 2.625%2,35
Poland (Republic of) 6%2,24
United States Treasury Notes 3.5%1,94
Norway (Kingdom Of) 1.75%1,76
Anglo American Capital PLC 2.625%1,57
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)