DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Fonds5,010,8-9,46,85,8
+/-Kat2,61,43,5-1,51,7
+/-Idx0,7-0,72,8-4,21,1
 
Übersicht
NAV
12.04.2024
 EUR 166,22
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,68%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A1C7Y8
ISIN LU0553164731
Fondsvolumen (Mio)
12.04.2024
 EUR 3816,55
Anteilsklassenvol (Mio)
12.04.2024
 EUR 2605,57
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
16.02.2024
  1,69%
Anlageziel: DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.04.2024
lfd. Jahr5,68
3 Jahre p.a.2,86
5 Jahre p.a.4,25
10 Jahre p.a.5,62
12-Monats-Dividendenrendite 1,60
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jan Ehrhardt
10.02.2011
Stefan Breintner
01.07.2019
Anteilserstausgabe
16.02.2011
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DJE - Zins & Dividende PA (EUR)31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien50,110,0050,11
Anleihen49,820,0049,82
Cash0,020,000,02
Sonstige0,050,000,05
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit3,94
Durchs. Duration3,47
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,44
Eurozone24,39
Europa - ex Euro8,64
Asien - Industrieländer7,67
Japan3,76
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte24,82
Finanzdienstleistungen24,04
Nachrichtenwesen11,35
Gesundheitswesen10,07
Zyklische Konsumgüter8,83
Top 5 PositionenSektor%
McDonald's Corporation 2.625%2,50
Mexico (United Mexican States) 7... 2,06
Hannover Rueck SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,81
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,79
Linde PLCRohstoffeRohstoffe1,78
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)