DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
Fonds6,012,5-8,77,72,2
+/-Kat3,63,14,3-0,61,4
+/-Idx1,71,03,6-3,31,3
 
Übersicht
NAV
29.02.2024
 EUR 192,08
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,33%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A1C7ZA
ISIN LU0553171439
Fondsvolumen (Mio)
29.02.2024
 EUR 3700,76
Anteilsklassenvol (Mio)
29.02.2024
 EUR 934,76
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
16.02.2024
  0,85%
Anlageziel: DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.02.2024
lfd. Jahr3,60
3 Jahre p.a.4,41
5 Jahre p.a.5,31
10 Jahre p.a.6,41
12-Monats-Dividendenrendite 1,65
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jan Ehrhardt
10.02.2011
Stefan Breintner
01.07.2019
Anteilserstausgabe
06.12.2010
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DJE - Zins & Dividende XP (EUR)31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien45,390,0345,36
Anleihen53,980,0053,98
Cash0,600,000,60
Sonstige0,050,000,05
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,10
Durchs. Duration2,06
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,63
Eurozone23,58
Europa - ex Euro10,59
Asien - Industrieländer6,14
Asien - Schwellenländer2,13
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte25,05
Finanzdienstleistungen22,60
Gesundheitswesen12,68
Nachrichtenwesen11,29
Zyklische Konsumgüter7,08
Top 5 PositionenSektor%
McDonald's Corporation 2.63%2,60
Mexico (United Mexican States) 7... 2,08
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte1,84
Norway (Kingdom Of) 1.75%1,79
Hannover Rueck SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,78
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

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