Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Fonds4,62,8-12,714,0-2,8
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
16.07.2024
 CHF 129,03
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,43%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A1H59S
ISIN LU0579528497
Fondsvolumen (Mio)
16.07.2024
 EUR 12534,08
Anteilsklassenvol (Mio)
16.07.2024
 EUR 60,56
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
10.07.2024
  1,07%
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)16.07.2024
lfd. Jahr-3,45
3 Jahre p.a.-0,44
5 Jahre p.a.1,25
10 Jahre p.a.3,16
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Vogel
27.08.2012
Anteilserstausgabe
02.02.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation CHF Hedged30.06.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,40
Durchs. Duration4,73
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen107,9315,9491,98
Cash19,3113,435,89
Sonstige2,130,002,13

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