First Private Wealth B

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
First Private Wealth B
Fonds-7,55,8-7,213,6-2,6
+/-Kat-2,6-1,7-8,79,87,0
+/-Idx-6,1-2,6-10,911,17,7
 
Übersicht
NAV
01.07.2022
 EUR 74,45
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,30%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A0KFTH
ISIN DE000A0KFTH1
Fondsvolumen (Mio)
28.02.2018
 EUR 517,37
Anteilsklassenvol (Mio)
01.07.2022
 EUR 27,88
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
26.04.2022
  1,64%
Anlageziel: First Private Wealth B
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem stetigen Ertrag an. In Marktphasen, die eine unterdurchschnittliche Entwicklung erwarten lassen, kann der First Private Wealth vollständig oder teilweise in Liquidität, Anleihen oder sonstige geldmarktnahe Produkte investiert sein. Fremdwährungen können teilweise oder komplett abgesichert werden. Die Gesellschaft verfolgt für den First Private Wealth einen Multi-Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Für den Fonds werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.07.2022
lfd. Jahr-2,31
3 Jahre p.a.1,74
5 Jahre p.a.0,51
10 Jahre p.a.2,24
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Martin Brückner
25.11.2008
Anteilserstausgabe
31.08.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE LIBOR 12 Month EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  First Private Wealth B30.04.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien33,913,8730,04
Anleihen53,970,1253,85
Cash6,372,773,60
Sonstige14,361,8512,51
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA43,22
Eurozone36,84
Großbritannien7,75
Kanada3,40
Europa - ex Euro3,21
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte16,96
Finanzdienstleistungen12,32
Energie11,92
Versorger10,90
Rohstoffe10,67
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of) 0%7,63
Iceland (Republic Of) 6.5%6,13
Central Bank Of Iceland 5%6,11
Germany (Federal Republic Of) 0%5,79
First Private Aktien Global C5,45
First Private Wealth B

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)