Meritum Capital - Accumulator R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Meritum Capital - Accumulator R
Fonds-9,513,35,18,0-8,7
+/-Kat-2,60,82,8-1,4-0,3
+/-Idx-6,0-2,50,9-3,5-2,5
 
Übersicht
NAV
17.08.2022
 EUR 146,36
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,54%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A1JD5S
ISIN LU0666992853
Fondsvolumen (Mio)
17.08.2022
 EUR 26,63
Anteilsklassenvol (Mio)
17.08.2022
 EUR 21,51
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
16.04.2021
  1,92%
Anlageziel: Meritum Capital - Accumulator R
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.08.2022
lfd. Jahr-5,28
3 Jahre p.a.4,78
5 Jahre p.a.2,39
10 Jahre p.a.3,46
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
27.10.2011
Anteilserstausgabe
27.10.2011
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Meritum Capital - Accumulator R30.06.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien44,810,0044,80
Anleihen34,781,3333,44
Cash25,7712,6813,09
Sonstige19,9411,278,67
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone38,12
USA25,41
Asien - Schwellenländer18,27
Europa - ex Euro3,84
Asien - Industrieländer3,04
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen18,80
Technologiewerte15,85
Zyklische Konsumgüter14,80
Gesundheitswesen14,29
Nachrichtenwesen7,41
Top 5 PositionenSektor%
Aegon European ABS B EUR Acc7,35
Jupiter Global EM Sht Dur Bd I E... 5,94
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C5,66
Xtrackers DAX ETF 1C4,27
SWC (LU) BF Responsible COCO DTH... 4,03
Meritum Capital - Accumulator R
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)