Meritum Capital - Accumulator R

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Meritum Capital - Accumulator R
Fonds8,0-8,28,26,3-0,2
+/-Kat-1,44,8-0,2-2,22,5
+/-Idx-3,54,1-2,8-4,92,1
 
Übersicht
NAV
08.05.2025
 EUR 161,17
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,19%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global
WKN A1JD5S
ISIN LU0666992853
Fondsvolumen (Mio)
08.05.2025
 EUR 24,89
Anteilsklassenvol (Mio)
08.05.2025
 EUR 17,60
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
23.08.2024
  1,85%
Anlageziel: Meritum Capital - Accumulator R
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die direkte und indirekte Anlage in Aktien beträgt maximal 55% des Netto-Teilfondsvermögens.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.05.2025
lfd. Jahr0,28
3 Jahre p.a.4,26
5 Jahre p.a.5,67
10 Jahre p.a.2,78
12-Monats-Dividendenrendite 1,54
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
27.10.2011
Anteilserstausgabe
27.10.2011
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Meritum Capital - Accumulator R31.03.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien36,520,1636,36
Anleihen65,3312,4952,84
Cash23,5526,80-3,25
Sonstige22,078,0214,05
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,41
Durchs. Duration0,57
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone35,77
USA24,44
Asien - Schwellenländer14,56
Japan7,84
Asien - Industrieländer5,07
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter16,35
Technologiewerte16,13
Finanzdienstleistungen14,35
Gesundheitswesen13,39
Industriewerte12,59
Top 5 PositionenSektor%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swa... 9,81
Germany (Federal Republic Of)6,62
Franklin EM Corp Dbt P2 acc USD6,00
Aegon European ABS B EUR Acc4,08
United States Treasury Bonds4,01
Meritum Capital - Accumulator R
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)