Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI EUR

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI EUR
Fonds1,22,92,1-3,8-7,3
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
24.06.2022
 EUR 31,60
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,64%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A1J54A
ISIN LU0832976624
Fondsvolumen (Mio)
24.06.2022
 DKK 7282,20
Anteilsklassenvol (Mio)
24.06.2022
 EUR 385,45
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
16.02.2022
  0,43%
Anlageziel: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI EUR
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.06.2022
lfd. Jahr-8,67
3 Jahre p.a.-3,71
5 Jahre p.a.-1,07
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Henrik Stille
01.07.2008
Anteilserstausgabe
05.10.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
75% NDA Govt CM5 ,  25% NDA Govt CM3-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund HBI EUR31.05.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit22,78
Durchs. Duration5,21
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen96,1912,2383,97
Cash58,0842,0516,03
Sonstige0,000,000,00

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)