OptoFlex I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
OptoFlex I
Fonds7,28,2-6,511,33,7
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
13.06.2024
 EUR 1627,38
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,04%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Alternative Inv Optionshandel
WKN A1J4YY
ISIN LU0834815101
Fondsvolumen (Mio)
13.06.2024
 EUR 1283,55
Anteilsklassenvol (Mio)
13.06.2024
 EUR 622,72
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
14.05.2024
  0,84%
Anlageziel: OptoFlex I
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)13.06.2024
lfd. Jahr4,19
3 Jahre p.a.4,14
5 Jahre p.a.5,31
10 Jahre p.a.4,48
12-Monats-Dividendenrendite 0,10
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Horst Gerstner
01.07.2023
Eugen Berger
01.07.2023
Anteilserstausgabe
12.12.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euribor 3 Month EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  OptoFlex I31.03.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,160,36-0,21
Anleihen60,280,0060,28
Cash39,910,0039,91
Sonstige0,020,000,02
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA100,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Großbritannien0,00
Eurozone0,00
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
European Investment Bank 5.92%4,11
Baden-Wuerttemberg (Land) 5.12%3,95
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.86%3,94
Finland (Republic Of) 2%3,85
Belgium (Kingdom Of) 2.6%3,84
OptoFlex I
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)