Ethna-AKTIV SIA-A

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Ethna-AKTIV SIA-A
Fonds-6,811,71,95,6-3,0
+/-Kat-1,94,20,41,83,8
+/-Idx-5,53,3-1,83,13,8
 
Übersicht
NAV
08.08.2022
 EUR 574,68
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,25%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A1J5U4
ISIN LU0841179350
Fondsvolumen (Mio)
08.08.2022
 EUR 2075,83
Anteilsklassenvol (Mio)
08.08.2022
 EUR 5,26
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
18.02.2022
  1,28%
Anlageziel: Ethna-AKTIV SIA-A
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.08.2022
lfd. Jahr-3,67
3 Jahre p.a.1,83
5 Jahre p.a.2,10
10 Jahre p.a.*-
12-Monats-Dividendenrendite 0,09
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Luca Pesarini
15.02.2002
Arnoldo Valsangiacomo
15.02.2002
Click here to see others
Anteilserstausgabe
30.10.2012
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Ethna-AKTIV SIA-A30.06.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien26,7727,60-0,83
Anleihen57,180,0057,18
Cash99,6961,7537,94
Sonstige5,710,005,71
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-1,05
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA96,04
Großbritannien2,19
Eurozone0,89
Europa - ex Euro0,88
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen21,90
Finanzdienstleistungen21,80
Technologiewerte13,43
Nichtzyklische Konsumgüter10,97
Industriewerte7,96

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-10-30. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Ethna-AKTIV A (ISIN: LU0136412771), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)