JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - CHF (hedged)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - CHF (hedged)
Fonds2,013,1-10,310,2-4,1
+/-Kat-1,10,5-0,5-1,3-3,7
+/-Idx-2,0-1,91,2-8,8-5,9
 
Übersicht
NAV
20.06.2024
 CHF 89,65
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,21%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen
WKN A1J3TE
ISIN LU0826331976
Fondsvolumen (Mio)
20.06.2024
 EUR 16827,09
Anteilsklassenvol (Mio)
20.06.2024
 CHF 9,33
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
06.12.2023
  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report26.03.2024
Nour Al Twal, Associate Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

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Performance
Kosten
Anlageziel: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - CHF (hedged)
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.06.2024
lfd. Jahr-0,06
3 Jahre p.a.2,18
5 Jahre p.a.3,43
10 Jahre p.a.3,58
12-Monats-Dividendenrendite 6,37
Dividendenzahlung Vierteljährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Michael Schoenhaut
11.12.2008
Eric Bernbaum
08.06.2017
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Anteilserstausgabe
20.06.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURCat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - CHF (hedged)31.05.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien38,670,0238,65
Anleihen51,440,1051,34
Cash8,201,556,65
Sonstige3,360,003,36
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration6,10
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA38,99
Eurozone21,54
Großbritannien9,09
Asien - Industrieländer7,61
Europa - ex Euro7,46
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen18,53
Technologiewerte13,86
Versorger10,15
Industriewerte9,18
Energie8,14
Top 5 PositionenSektor%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6,25
United States Treasury Notes 4.125%1,16
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte0,95
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TechnologiewerteTechnologiewerte0,75
CME Group Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen0,42
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - CHF (hedged)

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)