Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Fonds17,420,123,8-23,3-3,0
+/-Kat-9,97,0-2,42,45,0
+/-Idx-14,617,82,10,2-0,6
 
Übersicht
NAV
27.11.2023
 EUR 290,79
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,32%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Nebenwerte
WKN A1T6TU
ISIN LU0905833017
Fondsvolumen (Mio)
27.11.2023
 EUR 30,33
Anteilsklassenvol (Mio)
27.11.2023
 EUR 17,72
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
23.12.2022
  0,58%
Anlageziel: Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)27.11.2023
lfd. Jahr5,88
3 Jahre p.a.2,77
5 Jahre p.a.5,74
10 Jahre p.a.8,99
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
10.06.2013
Anteilserstausgabe
10.06.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Fortezza Finanz - Aktienwerk I30.09.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien95,270,0095,27
Anleihen0,000,000,00
Cash4,730,004,73
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone59,56
Europa - ex Euro37,23
Großbritannien3,21
USA0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte40,82
Industriewerte26,48
Zyklische Konsumgüter21,27
Finanzdienstleistungen6,03
Rohstoffe5,40
Top 5 PositionenSektor%
Itera ASATechnologiewerteTechnologiewerte8,12
Rexel SATechnologiewerteTechnologiewerte7,03
Bulten ABZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,10
Alligo AB Class BIndustriewerteIndustriewerte5,81
Anima Holding SpAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,74
Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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