Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Fonds-18,217,420,123,8-22,3
+/-Kat0,6-9,97,0-2,42,2
+/-Idx-2,3-14,115,5-0,1-1,8
 
Übersicht
NAV
05.12.2022
 EUR 281,71
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,33%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Nebenwerte
WKN A1T6TU
ISIN LU0905833017
Fondsvolumen (Mio)
02.12.2022
 EUR 31,72
Anteilsklassenvol (Mio)
02.12.2022
 EUR 18,74
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
18.02.2022
  0,57%
Anlageziel: Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.12.2022
lfd. Jahr-21,38
3 Jahre p.a.6,77
5 Jahre p.a.2,52
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
10.06.2013
Anteilserstausgabe
10.06.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI Europe Small Cap NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Fortezza Finanz - Aktienwerk I31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien92,720,0092,72
Anleihen0,000,000,00
Cash7,280,007,28
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone51,98
Europa - ex Euro45,00
Großbritannien3,02
USA0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte45,53
Industriewerte29,00
Zyklische Konsumgüter13,20
Gesundheitswesen4,70
Finanzdienstleistungen3,91
Top 5 PositionenSektor%
Mintra Holding AS Ordinary SharesIndustriewerteIndustriewerte7,40
Linedata Services SATechnologiewerteTechnologiewerte6,93
House Of Control Group AS Ordina... TechnologiewerteTechnologiewerte6,85
Kahoot ASA Ordinary SharesTechnologiewerteTechnologiewerte6,15
Itera ASATechnologiewerteTechnologiewerte5,44
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)