Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?29.02.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Fonds20,123,8-23,315,20,2
+/-Kat7,0-2,42,48,40,9
+/-Idx17,82,10,22,01,3
 
Übersicht
NAV
04.03.2024
 EUR 321,22
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,05%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Nebenwerte
WKN A1T6TU
ISIN LU0905833017
Fondsvolumen (Mio)
04.03.2024
 EUR 31,69
Anteilsklassenvol (Mio)
04.03.2024
 EUR 18,37
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
22.02.2024
  0,65%
Anlageziel: Fortezza Finanz - Aktienwerk I
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.03.2024
lfd. Jahr1,52
3 Jahre p.a.-1,32
5 Jahre p.a.8,17
10 Jahre p.a.8,94
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
10.06.2013
Anteilserstausgabe
10.06.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Fortezza Finanz - Aktienwerk I31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien94,600,0094,60
Anleihen0,000,000,00
Cash5,400,005,40
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone63,02
Europa - ex Euro34,29
Großbritannien2,68
USA0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte40,59
Industriewerte29,25
Zyklische Konsumgüter17,62
Finanzdienstleistungen5,51
Rohstoffe5,42
Top 5 PositionenSektor%
Itera ASATechnologiewerteTechnologiewerte7,22
Rexel SATechnologiewerteTechnologiewerte6,17
Exasol AG Registered SharesTechnologiewerteTechnologiewerte5,82
Bilfinger SEIndustriewerteIndustriewerte5,45
Anima Holding SpAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,21
Fortezza Finanz - Aktienwerk I

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