Phaidros Funds - Balanced E

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Phaidros Funds - Balanced E
Fonds-2,219,814,17,8-12,9
+/-Kat6,47,511,9-1,9-2,9
+/-Idx--9,9-3,7-4,2
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 165,59
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,46%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1W1QB
ISIN LU0948460133
Fondsvolumen (Mio)
02.12.2022
 EUR 1383,85
Anteilsklassenvol (Mio)
02.12.2022
 EUR 119,82
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
12.05.2022
  1,03%
Morningstar Research
Analyst Report

Phaidros Funds—Balanced continues to benefit from experienced lead managers with a track record of solid execution. We maintain the fund's People and Process Pillar ratings at Above Average, which results in Morningstar Analyst Ratings ranging...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Phaidros Funds - Balanced E
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-11,74
3 Jahre p.a.3,36
5 Jahre p.a.4,91
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,37
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Konrad
01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz
23.04.2007
Anteilserstausgabe
12.08.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI World NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Phaidros Funds - Balanced E30.11.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien58,650,0058,65
Anleihen28,170,0028,17
Cash8,360,008,36
Sonstige4,820,004,82
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA60,82
Eurozone17,07
Europa - ex Euro13,06
Lateinamerika3,22
Großbritannien3,01
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen25,55
Zyklische Konsumgüter18,21
Technologiewerte16,46
Finanzdienstleistungen11,78
Nichtzyklische Konsumgüter10,44
Top 5 PositionenSektor%
Johnson & JohnsonGesundheitswesenGesundheitswesen2,86
Novartis AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,79
Walmart IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,70
Novo Nordisk A/S Class BGesundheitswesenGesundheitswesen2,60
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,27
Phaidros Funds - Balanced E

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)