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Phaidros Funds - Balanced E

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?28.02.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Phaidros Funds - Balanced E
Fonds19,814,17,8-16,15,0
+/-Kat7,511,9-1,9-3,92,0
+/-Idx-9,9-3,7-3,82,1
 
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Übersicht
NAV
24.03.2023		 EUR 163,71
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,16%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A1W1QB
ISIN LU0948460133
Fondsvolumen (Mio)
23.03.2023		 EUR 1351,46
Anteilsklassenvol (Mio)
23.03.2023		 EUR 117,31
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
12.05.2022		  1,03%
Morningstar Research
Analyst Report

Phaidros Funds—Balanced continues to benefit from experienced lead managers with a track record of solid execution. We maintain the fund's People and Process Pillar ratings at Above Average, which results in Morningstar Analyst Ratings ranging...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Phaidros Funds - Balanced E
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.03.2023
lfd. Jahr3,98
3 Jahre p.a.8,76
5 Jahre p.a.5,00
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,36
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Konrad
01.05.2009
Georg Graf von Wallwitz
23.04.2007
Anteilserstausgabe
12.08.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
50% MSCI World NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Phaidros Funds - Balanced E28.02.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien58,300,0058,30
Anleihen30,860,0030,86
Cash5,920,005,92
Sonstige4,920,004,92
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA60,67
Eurozone16,49
Europa - ex Euro11,73
Lateinamerika4,19
Großbritannien3,07
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte20,63
Gesundheitswesen20,37
Zyklische Konsumgüter17,64
Finanzdienstleistungen11,68
Nichtzyklische Konsumgüter10,07
Top 5 PositionenSektor%
Novartis AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,66
Johnson & JohnsonGesundheitswesenGesundheitswesen2,47
MercadoLibre IncZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter2,44
Walmart IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,44
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,20
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Phaidros Funds - Balanced E

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