Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR
Fonds8,3-8,211,76,99,8
+/-Kat3,20,3-0,74,71,4
+/-Idx3,1-4,7-4,22,70,5
 
Übersicht
NAV
17.09.2021
 EUR 15,06
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,53%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A14WCK
ISIN LU0955861710
Fondsvolumen (Mio)
31.08.2021
 USD 2197,95
Anteilsklassenvol (Mio)
17.09.2021
 EUR 157,80
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
04.08.2021
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report

Because of a technical error, the Analyst Rating for one or more share classes of this fund was incorrect. We have resolved the error and corrected the Analyst Rating for all share classes affected by it. For further details, go to...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.09.2021
lfd. Jahr9,77
3 Jahre p.a.7,69
5 Jahre p.a.5,65
10 Jahre p.a.*4,87
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Scott Wolle
01.09.2009
Anteilserstausgabe
21.08.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR31.08.2021
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien27,770,0027,77
Anleihen86,650,0086,65
Cash99,86118,55-18,69
Sonstige4,560,284,28
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Canada 10yr Bond Future Dec 20 2118,82
Australian 10 Year Treasury Bond... 18,79
Us Long Bond (Cbt) Future Dec 21 219,43
Long Gilt Future Dec 219,14
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 8,99
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-08-21. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Invesco Balanced-Risk Allc A EUR Acc (ISIN: LU0432616737), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)