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Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP
Fonds-8,419,51,517,2-16,1
+/-Kat-0,10,62,41,3-4,5
+/-Idx--1,82,1-6,6
 
Kategorie: Mischfonds GBP flexibel
Kategorie Benchmark: Morningstar UK Mod Tgt Allo...
Übersicht
NAV
07.12.2022		 GBP 13,60
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,83%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds GBP flexibel
WKN A14UYG
ISIN LU0955861983
Fondsvolumen (Mio)
31.10.2022		 USD 1524,86
Anteilsklassenvol (Mio)
07.12.2022		 GBP 1,20
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
02.12.2022		  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report

Recent process changes have again demonstrated the thoughtful way in which the team, led by experienced Scott Wolle, continues to improve this strong risk parity strategy. Invesco Balanced-Risk’s cheapest share classes earn a Morningstar Analyst...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)07.12.2022
lfd. Jahr-15,94
3 Jahre p.a.0,41
5 Jahre p.a.1,99
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mark Ahnrud
28.02.2022
Scott Wolle
01.09.2009
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Anteilserstausgabe
21.08.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR ,  50% FTSE German GBI 10+ Yr USDMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien9,941,178,78
Anleihen102,370,00102,37
Cash113,83124,63-10,80
Sonstige0,650,99-0,35
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA97,84
Lateinamerika0,70
Großbritannien0,45
Kanada0,36
Eurozone0,21
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen16,84
Finanzdienstleistungen16,40
Industriewerte14,59
Technologiewerte13,53
Zyklische Konsumgüter10,08
Top 5 PositionenSektor%
Australian 10 Year Treasury Bond... 16,38
Canada 10yr Bond Future Dec 19 2215,45
Long Gilt Future Dec 28 2214,24
Euro Bund Future Dec 2210,95
Germany (Federal Republic Of) 0%8,49
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP

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