Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF
Fonds6,413,0-13,97,41,8
+/-Kat-----
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Übersicht
NAV
10.12.2024
 CHF 11,43
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,06%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds Sonstige
WKN A14WCJ
ISIN LU0955867915
Fondsvolumen (Mio)
10.12.2024
 USD 769,71
Anteilsklassenvol (Mio)
10.12.2024
 CHF 1,49
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
15.11.2024
  1,64%
Anlageziel: Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.12.2024
lfd. Jahr2,82
3 Jahre p.a.-1,17
5 Jahre p.a.3,13
10 Jahre p.a.3,31
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mark Ahnrud
28.02.2022
Scott Wolle
01.09.2009
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Anteilserstausgabe
18.09.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR ,  25% S&P GSCI TR Hedged EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF31.10.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien27,570,0027,57
Anleihen114,600,00114,60
Cash76,68122,90-46,22
Sonstige5,111,074,05
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA50,65
Asien - Schwellenländer24,76
Asien - Industrieländer14,43
Lateinamerika3,90
Mittlerer Osten3,26
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte19,94
Finanzdienstleistungen19,65
Zyklische Konsumgüter11,22
Industriewerte10,97
Gesundheitswesen10,38
Top 5 PositionenSektor%
10 Year Japanese Government Bond... 15,20
10 Year Australian Treasury Bond... 14,43
Long Gilt Future Dec 27 2412,06
10 Year Government of Canada Bon... 11,76
Euro Bund Future Dec 2411,37
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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)