Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S
Fonds5,1-0,7-16,010,21,2
+/-Kat2,90,3-2,62,50,9
+/-Idx2,40,6-1,72,31,9
 
Übersicht
NAV
20.06.2024
 EUR 17,80
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,07%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
WKN A1W4YG
ISIN LU0968427327
Fondsvolumen (Mio)
20.06.2024
 EUR 12202,87
Anteilsklassenvol (Mio)
20.06.2024
 EUR 101,43
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
31.05.2024
  0,57%
Morningstar Research
Analyst Report05.07.2023
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Euro Corporate Bond boasts a differentiated thematic approach to credit analysis and a long-tenured lead manager. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean share class (C) remains at Bronze. Depending on fees, other share...

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Performance
Kosten
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.06.2024
lfd. Jahr1,76
3 Jahre p.a.-2,26
5 Jahre p.a.0,11
10 Jahre p.a.2,09
12-Monats-Dividendenrendite 2,44
Dividendenzahlung Halbjährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Vogel
27.08.2012
Anteilserstausgabe
02.10.2013
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond Z Distribution EUR S31.05.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,43
Durchs. Duration4,61
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen109,4416,8492,59
Cash19,2014,224,98
Sonstige2,430,002,43

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-10-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Schroder ISF EURO Corp Bd B Acc EUR (ISIN: LU0113257934), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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