Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD
Fonds-1,714,6-5,212,05,9
+/-Kat-0,4-0,83,45,4-1,8
+/-Idx--1,02,62,0-2,4
 
Übersicht
NAV
11.07.2024
 USD 14,85
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,03%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds USD ausgewogen
WKN A1W908
ISIN LU0997718795
Fondsvolumen (Mio)
30.06.2024
 USD 489,26
Anteilsklassenvol (Mio)
11.07.2024
 USD 15,72
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
04.03.2024
  0,88%
Morningstar Research
Analyst Report30.08.2023
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

With several changes in the equity team in recent years, including the replacement of the equity lead manager in 2022, and a below-average investment process, we believe investors should consider other options in this space. Less-expensive share...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager23
Fondsgesellschaft23
Prozess22
Performance
Kosten
Anlageziel: Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD
Diversifizierung des Portfolios durch Anlage in unterbewertete Aktien und Industrieschuldverschreibungen sowie in geringem Umfang in Staatspapieren, die von weltweiten Institutionen ausgegeben werden. Ziel sind Kapitalwachstum und die Erzielung laufender Erträge.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.07.2024
lfd. Jahr7,09
3 Jahre p.a.5,61
5 Jahre p.a.6,26
10 Jahre p.a.5,72
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Michael Hasenstab
01.08.2006
Calvin Ho
31.12.2018
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Anteilserstausgabe
13.12.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
35% JPM GBI Global TR USD ,  65% MSCI ACWI NR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien65,570,0065,57
Anleihen29,820,0029,82
Cash4,620,014,61
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,34
Durchs. Duration5,08
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA35,00
Großbritannien26,07
Asien - Industrieländer12,66
Japan10,97
Eurozone10,96
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen22,92
Industriewerte15,25
Technologiewerte14,48
Nachrichtenwesen13,29
Gesundheitswesen12,27
Top 5 PositionenSektor%
AstraZeneca PLCGesundheitswesenGesundheitswesen3,95
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen3,40
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,10
India (Republic of) 7.26%2,89
Fidelity National Information Se... TechnologiewerteTechnologiewerte2,88
Templeton Global Balanced Fund W(acc)USD

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-12-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Templeton Global Balanced A(acc)USD (ISIN: LU0128525689), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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