Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc
Fonds7,419,38,029,01,9
+/-Kat12,1-6,812,7-5,4-1,1
+/-Idx11,0-9,513,7-5,6-1,7
 
Übersicht
NAV
12.08.2022
 USD 209,71
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,88%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value
WKN A1KAH0
ISIN IE00B959F873
Fondsvolumen (Mio)
12.08.2022
 USD 716,25
Anteilsklassenvol (Mio)
12.08.2022
 USD 4,78
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
18.02.2022
  1,64%
Morningstar Research
Analyst Report

Heptagon Yacktman’s opportunistic process and skilled management team merits a Morningstar Analyst Rating of Bronze for its I share class. Other share classes range from Bronze to Silver.This strategy earns its keep when markets become volatile,...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerAbove Average
FondsgesellschaftAverage
ProzessHigh
Performance
Kosten
Anlageziel: Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc
"Anlageziel des Fonds ist maximaler langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien US-amerikanischer Unternehmen, die zum Teil Dividenden zahlen. Der Sub-Anlageverwalter verfolgt eine disziplinierte Anlagestrategie und investiert zu solchen Kursen in Unternehmen jeder Größe, die er für attraktiv erachtet."
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.08.2022
lfd. Jahr3,68
3 Jahre p.a.16,04
5 Jahre p.a.14,29
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jason Subotky
14.12.2010
Russell Wilkins
01.05.2016
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Anteilserstausgabe
21.10.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Russell 1000 Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc30.06.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien84,230,0084,23
Anleihen0,000,000,00
Cash15,770,0015,77
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA77,16
Eurozone9,40
Asien - Industrieländer7,60
Kanada5,84
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Nachrichtenwesen20,86
Nichtzyklische Konsumgüter18,85
Technologiewerte14,38
Finanzdienstleistungen13,49
Industriewerte12,62
Top 5 PositionenSektor%
Bollore SENachrichtenwesenNachrichtenwesen7,92
Samsung Electncs CoTechnologiewerteTechnologiewerte5,46
Canadian Natural Resources LtdEnergieEnergie4,92
PepsiCo IncNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter3,97
Amerco IncIndustriewerteIndustriewerte3,48
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund AD USD Inc
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)