La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?29.02.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
Fonds-14,014,6-1,4-1,4-2,0
+/-Kat-8,0-4,13,4-2,2-0,9
+/-Idx-0,4-5,7-7,8-4,6-0,8
 
Übersicht
NAV
01.03.2024
 EUR 1420,35
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,20%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Branchen: Infrastruktur
WKN A0MKQN
ISIN DE000A0MKQN1
Fondsvolumen (Mio)
01.03.2024
 EUR 17,29
Anteilsklassenvol (Mio)
01.03.2024
 EUR 1,37
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
02.01.2023
  1,06%
Anlageziel: La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
Der Schwerpunkt der Anlage liegt im Bereich von Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Es wird kein Referenzwert verwendet, um die Chance auf risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mind. 45 Aktien. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich („Bottom-Up“) aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden grundsätzlich gleichgewichtet mit regelmäßiger Anpassung der Gewichtung („Rebalancing“).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.03.2024
lfd. Jahr-1,78
3 Jahre p.a.4,03
5 Jahre p.a.0,56
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Dennis Jeske
01.06.2020
Anteilserstausgabe
14.08.2014
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
NMX Infrastructure Composite TR EURS&P Global Infrastructure TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  La Française Systematic Global Listed Infrastructure I31.01.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,110,0099,11
Anleihen0,180,020,16
Cash0,880,150,73
Sonstige0,010,010,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA31,16
Eurozone30,47
Kanada14,15
Großbritannien10,06
Australasien5,98
Top 5 Sektoren%
Versorger47,74
Industriewerte30,71
Energie13,80
Immobilien5,75
Nachrichtenwesen2,00
Top 5 PositionenSektor%
Hera SpAVersorgerVersorger2,21
Aeroports de Paris SAIndustriewerteIndustriewerte2,18
Italgas SpAVersorgerVersorger2,10
Redeia Corporacion SAVersorgerVersorger2,08
Canadian Pacific Kansas City LtdIndustriewerteIndustriewerte2,08
La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

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