La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
Fonds1,319,0-14,014,63,6
+/-Kat6,4-5,0-8,0-4,13,5
+/-Idx6,2-10,3-0,4-5,7-9,1
 
Übersicht
NAV
01.12.2022
 EUR 1549,29
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,63%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Infrastruktur
WKN A0MKQN
ISIN DE000A0MKQN1
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022
 EUR 21,79
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022
 EUR 2,05
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.10.2022
  1,06%
Anlageziel: La Française Systematic Global Listed Infrastructure I
Der fokussierter Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.12.2022
lfd. Jahr2,96
3 Jahre p.a.0,57
5 Jahre p.a.3,49
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,71
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Chris Jakobiak
23.05.2014
Anteilserstausgabe
14.08.2014
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
NMX Infrastructure Composite TR EURS&P Global Infrastructure TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  La Française Systematic Global Listed Infrastructure I31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien97,370,0097,37
Anleihen0,170,090,08
Cash0,700,140,56
Sonstige2,000,001,99
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA49,87
Eurozone21,88
Kanada12,64
Australasien8,77
Großbritannien4,52
Top 5 Sektoren%
Versorger70,25
Industriewerte18,61
Energie6,23
Nachrichtenwesen2,31
Immobilien2,10
Top 5 PositionenSektor%
Chorus LtdNachrichtenwesenNachrichtenwesen2,16
United Utilities Group PLCVersorgerVersorger2,16
Hera SpAVersorgerVersorger2,15
Italgas SpAVersorgerVersorger2,12
Snam SpAVersorgerVersorger2,09
La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)