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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR
Fonds-0,3-0,1-0,2-0,4-1,7
+/-Kat0,6-0,5-0,1-0,10,4
+/-Idx0,10,30,30,2-1,4
 
Übersicht
NAV
05.10.2022
 EUR 945,10
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,05%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR ultra-short
WKN A12BFL
ISIN LU1110566418
Fondsvolumen (Mio)
04.10.2022
 EUR 939,25
Anteilsklassenvol (Mio)
04.10.2022
 EUR 311,43
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
16.02.2022
  0,19%
Anlageziel: Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)05.10.2022
lfd. Jahr-1,60
3 Jahre p.a.-0,77
5 Jahre p.a.-0,52
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Lars Dahlhoff
01.12.2012
Klaus Kusber
01.12.2012
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Anteilserstausgabe
09.10.2014
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Euro short-term rateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR31.08.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit0,49
Durchs. Duration0,47
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen82,020,0282,00
Cash8,570,128,44
Sonstige9,550,009,55

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