FU Fonds Multi Asset Fonds I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
FU Fonds Multi Asset Fonds I
Fonds13,729,9-21,65,319,3
+/-Kat12,613,3-8,0-6,414,0
+/-Idx12,89,2-10,4-9,410,6
 
Übersicht
NAV
11.07.2024
 EUR 1216,01
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,68%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv
WKN A12ADZ
ISIN LU1102590939
Fondsvolumen (Mio)
11.07.2024
 EUR 109,23
Anteilsklassenvol (Mio)
11.07.2024
 EUR 22,86
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
01.01.2023
  0,88%
Anlageziel: FU Fonds Multi Asset Fonds I
Ziel der Anlagepolitik des FU Fonds – Multi Asset Fonds (“Teilfonds”) ist die Erzielung eines absoluten Wertzuwachses durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird - in diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)11.07.2024
lfd. Jahr20,01
3 Jahre p.a.4,22
5 Jahre p.a.7,81
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,95
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Ernst Heemann
15.06.2018
Ralf de Winder
15.06.2018
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Anteilserstausgabe
15.09.2014
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World PR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  FU Fonds Multi Asset Fonds I31.05.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien91,620,3191,31
Anleihen3,450,003,45
Cash5,180,045,14
Sonstige0,100,000,10
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA70,00
Eurozone21,71
Europa - ex Euro2,26
Japan1,83
Asien - Schwellenländer1,79
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte38,04
Industriewerte16,41
Nachrichtenwesen14,67
Gesundheitswesen11,89
Finanzdienstleistungen10,04
Top 5 PositionenSektor%
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte6,50
Meta Platforms Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen6,24
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte5,46
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,62
Eli Lilly and CoGesundheitswesenGesundheitswesen4,46
FU Fonds Multi Asset Fonds I

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)