KIRIX Substitution Plus

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Substitution Plus
Fonds0,815,0-7,13,05,1
+/-Kat-1,45,35,0-5,2-2,3
+/-Idx-3,43,55,2-7,9-4,1
 
Übersicht
NAV
08.10.2024
 EUR 50,14
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,50%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A12BSV
ISIN DE000A12BSV6
Fondsvolumen (Mio)
08.10.2024
 EUR 18,99
Anteilsklassenvol (Mio)
08.10.2024
 EUR 18,99
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
24.01.2024
  1,20%
Anlageziel: KIRIX Substitution Plus
Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen. Die Anlagephilosophie basiert auf einer Kombination verschiedener Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungs-recht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.10.2024
lfd. Jahr4,33
3 Jahre p.a.1,41
5 Jahre p.a.3,73
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,68
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Rolf Kieckebusch
16.03.2015
Anteilserstausgabe
16.03.2015
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Substitution Plus30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien86,360,0086,36
Anleihen5,460,005,46
Cash6,840,006,84
Sonstige1,340,001,34
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone54,25
USA34,31
Europa - ex Euro8,70
Kanada1,43
Großbritannien1,30
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte21,80
Finanzdienstleistungen15,76
Industriewerte14,69
Gesundheitswesen10,89
Rohstoffe10,41
Top 5 PositionenSektor%
Alphabet Inc Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen4,53
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte4,43
Schneider Electric SEIndustriewerteIndustriewerte3,55
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,25
Talanx AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,14
KIRIX Substitution Plus
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)