KIRIX Substitution Plus

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Substitution Plus
Fonds14,60,815,0-7,1-0,1
+/-Kat2,3-1,45,35,0-3,5
+/-Idx--3,43,55,2-4,8
 
Übersicht
NAV
08.06.2023
 EUR 47,58
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,54%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A12BSV
ISIN DE000A12BSV6
Fondsvolumen (Mio)
28.04.2023
 EUR 19,44
Anteilsklassenvol (Mio)
07.06.2023
 EUR 18,79
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2022
  1,22%
Anlageziel: KIRIX Substitution Plus
Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich auschüttbaren Erträgen. Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedende Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.06.2023
lfd. Jahr0,19
3 Jahre p.a.3,78
5 Jahre p.a.1,68
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,11
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Rolf Kieckebusch
16.03.2015
Anteilserstausgabe
16.03.2015
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Substitution Plus31.12.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien80,920,0080,92
Anleihen4,990,004,99
Cash11,860,0011,86
Sonstige2,230,002,23
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone76,17
USA12,25
Europa - ex Euro11,57
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Industriewerte20,78
Technologiewerte16,08
Versorger13,16
Gesundheitswesen12,31
Finanzdienstleistungen7,75
Top 5 PositionenSektor%
PNE AGVersorgerVersorger4,40
La Francaise de l'EnergieEnergieEnergie2,95
NextEra Energy IncVersorgerVersorger2,84
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,63
Roche Holding AGGesundheitswesenGesundheitswesen2,41
KIRIX Substitution Plus
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)