KIRIX Substitution Plus

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KIRIX Substitution Plus
Fonds5,014,1-13,714,6-2,3
+/-Kat2,89,1-5,22,30,3
+/-Idx-2,79,3-12,0-3,0-2,7
 
Übersicht
NAV
24.09.2020
 EUR 45,36
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,13%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN A12BSV
ISIN DE000A12BSV6
Fondsvolumen (Mio)
24.09.2020
 EUR 12,99
Anteilsklassenvol (Mio)
24.09.2020
 EUR 12,99
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
28.08.2020
  1,19%
Anlageziel: KIRIX Substitution Plus
Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich auschüttbaren Erträgen. Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedende Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.09.2020
lfd. Jahr-4,32
3 Jahre p.a.-1,13
5 Jahre p.a.3,17
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 3,24
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Rolf Kieckebusch
16.03.2015
Anteilserstausgabe
16.03.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KIRIX Substitution Plus30.06.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien87,790,0087,79
Anleihen1,860,001,86
Cash7,660,007,66
Sonstige2,690,002,69
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone91,57
Europa - ex Euro8,43
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen20,61
Immobilien20,41
Industriewerte16,80
Technologiewerte10,69
Versorger9,87
Top 5 PositionenSektor%
Deutsche Boerse AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,80
GAG Immobilien AG Participating ... ImmobilienImmobilien4,73
PNE AGVersorgerVersorger4,73
Banque Cantonale VaudoiseFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,50
Lechwerke AGVersorgerVersorger3,93
KIRIX Substitution Plus

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