IIV Mikrofinanzfonds AI

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
IIV Mikrofinanzfonds AI
Fonds1,01,50,32,61,0
+/-Kat-----
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Übersicht
NAV
30.04.2024
 EUR 100,71
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A1143R
ISIN DE000A1143R8
Fondsvolumen (Mio)
30.11.2020
 EUR 763,87
Anteilsklassenvol (Mio)
30.04.2024
 EUR 9,54
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
08.02.2024
  2,00%
Anlageziel: IIV Mikrofinanzfonds AI
Der Fonds ist ein sogenannter Mikrofinanzfonds im Sinne des § 222 KAGB. Er erwirbt hauptsächlich unverbriefte und / oder in Anleihen verbriefte Darlehen oder Schuldscheindarlehen an sogenannte Mik-rofinanzinstitute in Entwicklungs- und Schwellenländern. Dabei handelt es sich nach der gesetzlichen Definition um Kredit- oder Finanzinstitute, deren Haupttätigkeit darin besteht, Klein- und Kleinstunter-nehmer mit vergleichsweise geringen Beträgen für deren unternehmerische Zwecke zu finanzieren. Zu-sätzlich refinanziert der Fonds in geringerem Umfang ausgewählte lokale Finanzinstitute in Entwick-lungs- und Schwellenländern, deren Fokus auf der Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) liegt. Diese Unternehmen haben in Entwicklungs- und Schwellenländern nur unzureichend Zu-gang zum Kapitalmarkt und werden daher oft als „die fehlende Mitte“ bezeichnet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.04.2024
lfd. Jahr0,95
3 Jahre p.a.1,59
5 Jahre p.a.1,42
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,81
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
10.10.2011
Anteilserstausgabe
31.07.2015
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  IIV Mikrofinanzfonds AI30.04.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen89,900,0089,90
Cash11,571,4710,10
Sonstige0,000,000,00
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)