First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR
Fonds-11,821,02,1-2,73,9
+/-Kat-5,92,36,9-3,41,6
+/-Idx1,70,6-4,3-5,8-3,4
 
Übersicht
NAV
19.07.2024
 EUR 16,62
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,19%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Branchen: Infrastruktur
WKN A2AD09
ISIN IE00BYSJTY39
Fondsvolumen (Mio)
18.07.2024
 USD 930,68
Anteilsklassenvol (Mio)
18.07.2024
 EUR 73,65
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
04.06.2024
  1,58%
Morningstar Research
Analyst Report02.08.2023
Tim Wong, Director
Morningstar, Inc

Established, capable hands direct First Sentier Global Listed Infrastructure. Its clean share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver, while the more-expensive share classes are rated Bronze. The collective tenure here is an important...

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Performance
Kosten
Anlageziel: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR
Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)19.07.2024
lfd. Jahr6,39
3 Jahre p.a.4,29
5 Jahre p.a.3,30
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Peter Meany
27.06.2008
Andrew Greenup
27.06.2008
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Anteilserstausgabe
22.02.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
FTSE Global Core Infra 50/50 NR USDS&P Global Infrastructure TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungNein
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR30.06.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,370,0099,37
Anleihen0,000,000,00
Cash0,630,000,63
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA58,92
Australasien9,14
Lateinamerika7,35
Großbritannien7,28
Eurozone5,52
Top 5 Sektoren%
Versorger47,95
Industriewerte33,75
Energie10,59
Immobilien7,72
Top 5 PositionenSektor%
NextEra Energy IncVersorgerVersorger6,22
Transurban GroupIndustriewerteIndustriewerte5,94
Cheniere Energy IncEnergieEnergie4,81
American Tower CorpImmobilienImmobilien4,63
Duke Energy CorpVersorgerVersorger4,45
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

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