Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q
Fonds-0,16,5-19,614,43,4
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Übersicht
NAV
14.06.2024
 GBP 14,03
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,33%
Ausgabeaufschlag 1,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A2ABBM
ISIN LU1326303051
Fondsvolumen (Mio)
14.06.2024
 EUR 12217,10
Anteilsklassenvol (Mio)
14.06.2024
 EUR 121,38
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
03.06.2024
  0,67%
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)14.06.2024
lfd. Jahr5,40
3 Jahre p.a.-0,51
5 Jahre p.a.2,40
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 2,92
Dividendenzahlung Vierteljährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Vogel
27.08.2012
Anteilserstausgabe
09.12.2015
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q31.05.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,43
Durchs. Duration4,61
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen109,4416,8492,59
Cash19,2014,224,98
Sonstige2,430,002,43

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