KCD-Union Nachhaltig MIX I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KCD-Union Nachhaltig MIX I
Fonds0,63,0-15,510,61,0
+/-Kat-0,1-0,8-5,23,80,7
+/-Idx-2,60,7-2,13,20,9
 
Übersicht
NAV
29.02.2024
 EUR 102,44
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,27%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A2AR3S
ISIN DE000A2AR3S8
Fondsvolumen (Mio)
29.02.2024
 EUR 568,03
Anteilsklassenvol (Mio)
29.02.2024
 EUR 206,30
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
01.01.2023
  0,70%
Anlageziel: KCD-Union Nachhaltig MIX I
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent bestehen aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Das Sondervermögen muss ferner zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere investieren, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.02.2024
lfd. Jahr1,63
3 Jahre p.a.-0,50
5 Jahre p.a.0,90
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,63
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Michael Flaschka
01.07.2013
Thomas Ruf
16.07.2019
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Anteilserstausgabe
15.11.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% EURO STOXX 300 ,  25% ICE BofA EMU LC Corp Bd TR EUR ,  25% ICE BofA EMU Covered ,  25% ICE BofA EMU Gov.Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KCD-Union Nachhaltig MIX I31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien29,840,0029,84
Anleihen67,980,0067,98
Cash2,170,002,17
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,67
Durchs. Duration3,85
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone76,32
USA10,95
Europa - ex Euro5,11
Japan4,02
Großbritannien3,60
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte24,06
Finanzdienstleistungen21,81
Rohstoffe14,54
Industriewerte12,35
Nichtzyklische Konsumgüter10,05
Top 5 PositionenSektor%
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,42
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte2,29
Air Liquide SARohstoffeRohstoffe1,90
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,61
CRH PLCRohstoffeRohstoffe1,44
KCD-Union Nachhaltig MIX I

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)