KCD-Union Nachhaltig MIX I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2025
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
KCD-Union Nachhaltig MIX I
Fonds3,0-15,510,66,91,9
+/-Kat-0,8-5,23,81,91,6
+/-Idx0,7-2,13,22,41,1
 
Übersicht
NAV
07.05.2025
 EUR 108,47
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,26%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv
WKN A2AR3S
ISIN DE000A2AR3S8
Fondsvolumen (Mio)
07.05.2025
 EUR 565,69
Anteilsklassenvol (Mio)
07.05.2025
 EUR 206,96
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
17.05.2024
  0,70%
Anlageziel: KCD-Union Nachhaltig MIX I
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent bestehen aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an einer Börse zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Das Sondervermögen muss ferner zu mindestens 51 Prozent in Wertpapiere investieren, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)07.05.2025
lfd. Jahr2,38
3 Jahre p.a.4,36
5 Jahre p.a.2,63
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,59
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Thomas Heib
01.09.2023
Sebastian Rohm
01.09.2023
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Anteilserstausgabe
15.11.2016
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
25% EURO STOXX 300 ,  25% ICE BofA EMU LC Corp Bd TR EUR ,  25% ICE BofA EMU Covered ,  25% ICE BofA EMU Gov.Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  KCD-Union Nachhaltig MIX I28.02.2025
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien28,240,0028,24
Anleihen65,080,0065,08
Cash6,670,006,67
Sonstige0,000,000,00
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit6,61
Durchs. Duration3,88
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone79,37
USA8,11
Europa - ex Euro5,18
Großbritannien4,20
Japan3,14
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,04
Technologiewerte17,70
Industriewerte17,57
Rohstoffe10,26
Nichtzyklische Konsumgüter6,46
Top 5 PositionenSektor%
SAP SETechnologiewerteTechnologiewerte2,27
Allianz SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,59
Deutsche Telekom AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen1,54
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte1,54
AXA SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen1,46
KCD-Union Nachhaltig MIX I

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